Santander Prev Icatu Lark I Rf Créd Priv - CIC FIF Resp Limitada

Santander Prev Icatu Lark I Rf Créd Priv - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.808.373,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,46%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Santander Prev Icatu Master Lark Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,9% em títulos públicos e 10,0% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 5.212.453,39 em 04/06/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 27/05/2025