Fundo de investimento

Sam Rates And Fx CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 14.326.479/0001-65

Sam Rates And Fx CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.812.695,45, distribuído entre 30 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,75%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Multistrategy Rates And Fx Master Multimercado - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,2% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 2.121.095,46 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER MULTISTRATEGY RATES AND FX MASTER MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 14.326.376/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos96,2%R$ 1.777.603,74
  • Operações Compromissadas3,0%R$ 56.128,01
  • Disponibilidades0,7%R$ 13.043,16
  • Valores a receber0,1%R$ 1.562,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    98,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,75%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,64%0,88%73%
No ano+7,65%10,28%74%
12 meses+11,75%15,64%75%
24 meses+22,48%30,53%74%
36 meses+32,76%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026360,905109+31,70%+43,75%
ago/2026358,617338+30,87%+42,50%
jul/2026355,754724+29,82%+40,96%
jun/2026352,689318+28,70%+39,27%
mai/2026349,828588+27,66%+37,73%
abr/2026347,112001+26,67%+36,27%
mar/2026344,293344+25,64%+34,80%
fev/2026340,84778+24,38%+33,18%
jan/2026338,307066+23,46%+31,87%
dez/2025335,267583+22,35%+30,35%
nov/2025332,26559+21,25%+28,78%
out/2025329,551248+20,26%+27,44%
set/2025326,137416+19,02%+25,83%
ago/2025322,946938+17,85%+24,32%
jul/2025320,092766+16,81%+22,89%
jun/2025316,953265+15,66%+21,34%
mai/2025314,307011+14,70%+20,02%
abr/2025311,687828+13,74%+18,67%
mar/2025309,040255+12,78%+17,43%
fev/2025306,745985+11,94%+16,31%
jan/2025304,393995+11,08%+15,17%
dez/2024301,944287+10,19%+14,02%
nov/2024300,213767+9,56%+12,97%
out/2024298,503592+8,93%+12,08%
set/2024296,452063+8,18%+11,05%
ago/2024294,664965+7,53%+10,13%
jul/2024292,797371+6,85%+9,18%
jun/2024290,932767+6,17%+8,20%
mai/2024289,250063+5,55%+7,35%
abr/2024287,505981+4,92%+6,47%
mar/2024285,621513+4,23%+5,53%
fev/2024283,894176+3,60%+4,66%
jan/2024282,126513+2,95%+3,83%
dez/2023280,060127+2,20%+2,83%
nov/2023278,116996+1,49%+1,92%
out/2023276,238213+0,81%+1,00%
set/2023274,02930,00%0,00%
Cota
360,905109
Patrimônio líquido
R$ 1.812.695,45
Cotistas
30
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 388.464,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sam Rates And Fx CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.812.091,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.