Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma III Resp LTDA
CNPJ 14.356.961/0001-48
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma III Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 402.829.091,52, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,7% em títulos públicos e 9,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 347.316.485,64 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,7%R$ 306.113.287,05
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,9%R$ 39.674.823,64
- Debêntures6,9%R$ 27.662.310,17
- Cotas de Fundos6,1%R$ 24.418.529,24
- Disponibilidades0,2%R$ 982.533,35
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 14.103,80
Maiores posições
- 176,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 34,2%
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,7%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,3%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,2%
PORTOSEG SA CRE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,9%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,7%
BANCO FIDIS S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,6%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,68%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,38% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,68% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,37% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +45,60% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4.581,776409 | +44,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 4.542,879455 | +43,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 4.492,288493 | +41,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 4.437,307934 | +39,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 4.388,221023 | +38,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 4.339,667863 | +36,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 4.292,55945 | +35,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 4.240,835161 | +33,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 4.200,012276 | +32,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 4.150,757251 | +30,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 4.104,006476 | +29,19% | +28,78% |
| out/2025 | 4.063,276046 | +27,91% | +27,44% |
| set/2025 | 4.011,128156 | +26,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.960,655666 | +24,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.915,515029 | +23,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.864,375229 | +21,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.821,703677 | +20,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.787,257431 | +19,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.747,140176 | +17,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.710,647607 | +16,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.675,477465 | +15,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.640,978837 | +14,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.603,100796 | +13,42% | +12,97% |
| out/2024 | 3.576,959604 | +12,60% | +12,08% |
| set/2024 | 3.544,2763 | +11,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.514,457527 | +10,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.490,570105 | +9,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.447,552185 | +8,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.415,798334 | +7,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.385,010229 | +6,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.358,408451 | +5,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.328,06377 | +4,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.302,877402 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.269,536158 | +2,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.237,636378 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 3.207,860263 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 3.176,780378 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4.581,776409
- Patrimônio líquido
- R$ 402.829.091,52
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.367.951,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma III Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 402.646.090,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.