Fundo de investimento

Arnis Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 14.399.647/0001-42

Arnis Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Gerval Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.417.989,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 48,40%, o equivalente a -310% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 65,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,4% em brazilian depository receipt - bdr e 14,5% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 120.636.219,83 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR85,4%R$ 31.740.209,37
  • Cotas de Fundos14,5%R$ 5.405.299,60
  • Valores a receber0,0%R$ 14.737,18
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.842,69

Maiores posições

  1. 1

    STRATEGY INC DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    80,7%
  2. 2

    PCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  3. 3

    BKR BITCOIN DRE

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,7%
  4. 4

    GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  5. 5

    SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  6. 6

    TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,2%
  7. 7

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,1%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-48,40%-310% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+17,73%0,88%2.023%
No ano-0,67%10,28%-7%
12 meses-48,40%15,64%-310%
24 meses-35,58%30,53%-117%
36 meses-30,27%45,15%-67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%-50%0,0%50%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026210,754308-30,51%+43,75%
ago/2026179,009868-40,97%+42,50%
jul/2026132,455505-56,32%+40,96%
jun/2026127,053734-58,11%+39,27%
mai/2026198,82779-34,44%+37,73%
abr/2026203,293226-32,97%+36,27%
mar/2026166,634932-45,05%+34,80%
fev/2026169,33521-44,16%+33,18%
jan/2026196,947395-35,06%+31,87%
dez/2025212,175083-30,04%+30,35%
nov/2025229,873896-24,20%+28,78%
out/2025332,813869+9,74%+27,44%
set/2025385,409445+27,08%+25,83%
ago/2025408,460682+34,68%+24,32%
jul/2025492,55+62,41%+22,89%
jun/2025480,945468+58,58%+21,34%
mai/2025462,808041+52,60%+20,02%
abr/2025471,532949+55,48%+18,67%
mar/2025373,863612+23,28%+17,43%
fev/2025352,420723+16,21%+16,31%
jan/2025404,469326+33,37%+15,17%
dez/2024402,633208+32,76%+14,02%
nov/2024442,241101+45,82%+12,97%
out/2024368,502364+21,51%+12,08%
set/2024337,148542+11,17%+11,05%
ago/2024327,141021+7,87%+10,13%
jul/2024322,862257+6,46%+9,18%
jun/2024318,142806+4,90%+8,20%
mai/2024316,948267+4,51%+7,35%
abr/2024316,658463+4,41%+6,47%
mar/2024322,022528+6,18%+5,53%
fev/2024318,627036+5,06%+4,66%
jan/2024317,255649+4,61%+3,83%
dez/2023317,772039+4,78%+2,83%
nov/2023310,500147+2,38%+1,92%
out/2023301,668117-0,53%+1,00%
set/2023303,2744630,00%0,00%
Cota
210,754308
Patrimônio líquido
R$ 41.417.989,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
65,51%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arnis Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 41.430.592,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.