Fundo de investimento
Rostock Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 14.399.744/0001-35
Rostock Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gerval Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.230.347,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,97%, o equivalente a -38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,1% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 20.997.212,13 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,1%R$ 12.683.756,01
- Títulos Públicos1,8%R$ 229.241,94
- Valores a receber0,1%R$ 8.754,17
- Disponibilidades0,0%R$ 2.740,39
Maiores posições
- 154,1%
GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ARTISAN 2 - MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 313,7%
OPUS MEDICAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 41,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,97%-38% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,42% | 0,88% | 48% |
| No ano | -2,96% | 10,28% | -29% |
| 12 meses | -5,97% | 15,64% | -38% |
| 24 meses | -37,31% | 30,53% | -122% |
| 36 meses | -38,26% | 45,15% | -85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 293,719178 | -38,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 292,48669 | -38,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 290,901187 | -39,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 289,29537 | -39,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 286,754211 | -40,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 297,32417 | -37,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 296,320732 | -38,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 296,953321 | -38,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 304,325339 | -36,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 302,69095 | -36,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 301,060707 | -37,19% | +28,78% |
| out/2025 | 299,688715 | -37,48% | +27,44% |
| set/2025 | 312,765066 | -34,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 312,355723 | -34,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 312,231723 | -34,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 311,460596 | -35,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 311,426549 | -35,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 325,413009 | -32,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 324,097636 | -32,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 323,520048 | -32,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 341,368991 | -28,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 340,868943 | -28,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 466,146772 | -2,75% | +12,97% |
| out/2024 | 467,014231 | -2,57% | +12,08% |
| set/2024 | 467,459799 | -2,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 468,558618 | -2,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 468,323812 | -2,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 468,434242 | -2,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 468,583309 | -2,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 469,101739 | -2,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 466,948873 | -2,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 466,225896 | -2,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 467,53785 | -2,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 476,784253 | -0,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 477,096945 | -0,46% | +1,92% |
| out/2023 | 481,087235 | +0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 479,311185 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 293,719178
- Patrimônio líquido
- R$ 13.230.347,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,96%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rostock Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.227.143,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.