Fundo de investimento
Gorizia FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 14.435.485/0001-50
Gorizia FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.114.980,13, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,18%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 88,1% do patrimônio no Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,2% em títulos públicos e 27,1% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.697.720,30 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 88,1% do patrimônio no fundo master SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 42.066.741/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,2%R$ 572.235.591,22
- Operações Compromissadas27,1%R$ 241.622.530,14
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,3%R$ 74.180.048,96
- Disponibilidades0,3%R$ 2.999.998,76
- Valores a receber0,0%R$ 52.916,28
Maiores posições
- 164,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,6%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,3%
BANCO GM S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
BANCO SANTANDER BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,18%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 112% |
| No ano | +8,54% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +13,18% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +20,34% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +10,82% | 45,15% | 24% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,368065 | +10,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,354754 | +9,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,334025 | +8,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,32586 | +7,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,313749 | +6,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,299752 | +5,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,289916 | +4,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,283025 | +3,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,271047 | +2,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,260385 | +2,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,24629 | +0,90% | +28,78% |
| out/2025 | 1,233233 | -0,15% | +27,44% |
| set/2025 | 1,216343 | -1,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,208755 | -2,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,199544 | -2,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,189024 | -3,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,18463 | -4,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,169105 | -5,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,157314 | -6,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,154816 | -6,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,14549 | -7,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,133534 | -8,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,144628 | -7,33% | +12,97% |
| out/2024 | 1,142004 | -7,54% | +12,08% |
| set/2024 | 1,134153 | -8,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,13682 | -7,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,121715 | -9,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,099776 | -10,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,087075 | -11,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,07993 | -12,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,096776 | -11,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,085491 | -12,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,292589 | +4,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,293194 | +4,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,264391 | +2,37% | +1,92% |
| out/2023 | 1,227464 | -0,62% | +1,00% |
| set/2023 | 1,23512 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,368065
- Patrimônio líquido
- R$ 12.114.980,13
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 173.461,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gorizia FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.112.820,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.