Fundo de investimento
Itaú Renda Fixa Imab5+ FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 14.437.684/0001-06
Itaú Renda Fixa Imab5+ FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 434.588.847,28, distribuído entre 47 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,79%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Verso K Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 410.221.612,22 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.028.340/0001-72). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 936.522.772,95
- Vendas a termo a receber0,2%R$ 1.851.762,43
- Disponibilidades0,0%R$ 154.936,12
- Operações Compromissadas0,0%R$ 118.331,12
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,79%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,60% | 0,88% | 296% |
| No ano | +7,41% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,79% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +13,11% | 30,53% | 43% |
| 36 meses | +16,38% | 45,15% | 36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 36,644302 | +18,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 35,716107 | +15,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 35,086767 | +13,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 34,831192 | +12,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 35,565617 | +15,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 35,64183 | +15,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 34,878304 | +12,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 35,156643 | +13,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 34,393183 | +11,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 34,11543 | +10,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 34,187026 | +10,72% | +28,78% |
| out/2025 | 33,261787 | +7,73% | +27,44% |
| set/2025 | 32,919795 | +6,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 32,78078 | +6,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 32,612228 | +5,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 33,12003 | +7,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 32,522404 | +5,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 31,750458 | +2,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 31,032757 | +0,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 30,185296 | -2,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 30,067689 | -2,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 29,94421 | -3,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 31,318712 | +1,43% | +12,97% |
| out/2024 | 31,395125 | +1,68% | +12,08% |
| set/2024 | 31,929526 | +3,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 32,397384 | +4,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 32,155344 | +4,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 31,155276 | +0,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 31,876284 | +3,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 31,382628 | +1,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 32,327674 | +4,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 32,512545 | +5,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 32,352554 | +4,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 32,838984 | +6,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 31,60088 | +2,35% | +1,92% |
| out/2023 | 30,570447 | -0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 30,876509 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 36,644302
- Patrimônio líquido
- R$ 434.588.847,28
- Cotistas
- 47
- Volatilidade (12 meses)
- 7,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 29.034.879,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Renda Fixa Imab5+ FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 434.531.177,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.