Fundo de investimento
Mariana Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.473.061/0001-80
Mariana Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.174.604.626,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,7% em títulos públicos e 10,2% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 856.069.129,52 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos89,7%R$ 925.178.764,21
- Cotas de Fundos10,2%R$ 105.207.365,06
- Debêntures0,1%R$ 687.034,67
- Valores a receber0,0%R$ 14.811,66
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 189,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 40,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 4 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,66%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,66% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,60% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,42% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 358,470012 | +43,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 355,391028 | +42,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 351,471302 | +41,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 347,214393 | +39,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 343,378218 | +37,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 339,703051 | +36,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 336,087719 | +34,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 331,938111 | +33,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 328,643945 | +32,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 324,955955 | +30,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 321,068752 | +28,96% | +28,78% |
| out/2025 | 317,729078 | +27,61% | +27,44% |
| set/2025 | 313,72006 | +26,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 309,928957 | +24,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 306,358695 | +23,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 302,477678 | +21,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 299,18216 | +20,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 295,790162 | +18,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 292,741436 | +17,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 289,96081 | +16,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 287,127212 | +15,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 284,205174 | +14,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 281,714359 | +13,15% | +12,97% |
| out/2024 | 279,452709 | +12,24% | +12,08% |
| set/2024 | 276,793765 | +11,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 274,470884 | +10,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 272,080793 | +9,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 269,588714 | +8,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 267,462248 | +7,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 265,271605 | +6,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 262,902321 | +5,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 260,669224 | +4,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 258,583776 | +3,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 256,076762 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 253,768083 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 251,435275 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 248,975862 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 358,470012
- Patrimônio líquido
- R$ 2.174.604.626,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.399.666.478,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mariana Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.173.552.792,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.