Fundo de investimento
Ubs Roka Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.473.842/0001-75
Ubs Roka Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.981.607,04, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 48,25%, o equivalente a 309% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 83,1% do patrimônio no Ubs Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Referenciado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 11.160.824,91 em 24/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 83,1% do patrimônio no fundo master UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (CNPJ 09.591.381/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.500.308.768,60
- Valores a receber0,0%R$ 36.551,23
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,02
Maiores posições
- 1100,0%
UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+48,25%309% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | +37,98% | 10,28% | 369% |
| 12 meses | +48,25% | 15,64% | 309% |
| 24 meses | +71,87% | 30,53% | 235% |
| 36 meses | -98,80% | 45,15% | -219% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 769,830743 | -98,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 769,830743 | -98,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 757,596594 | -98,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 757,596594 | -98,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 739,382693 | -98,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 739,382693 | -98,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 567,689335 | -99,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 567,689335 | -99,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 557,936033 | -99,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 557,936033 | -99,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 548,652913 | -99,16% | +28,78% |
| out/2025 | 548,652913 | -99,16% | +27,44% |
| set/2025 | 519,265317 | -99,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 519,265317 | -99,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 523,182524 | -99,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 523,182524 | -99,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 520,378177 | -99,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 520,378177 | -99,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 486,448305 | -99,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 486,448305 | -99,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 479,704254 | -99,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 479,704254 | -99,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 468,715349 | -99,28% | +12,97% |
| out/2024 | 468,715349 | -99,28% | +12,08% |
| set/2024 | 447,924455 | -99,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 447,924455 | -99,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 441,81381 | -99,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 441,81381 | -99,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 438.492,556872 | +572,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 438.492,556872 | +572,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 72.641,795841 | +11,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 72.345,158816 | +11,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 71.600,037997 | +9,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 71.144,281479 | +9,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 70.042,864753 | +7,49% | +1,92% |
| out/2023 | 68.370,092575 | +4,92% | +1,00% |
| set/2023 | 65.163,177056 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 769,830743
- Patrimônio líquido
- R$ 47.981.607,04
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 27,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Roka Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 47.981.607,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.