Safra Equity Portfolio Pb FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

Safra Equity Portfolio Pb FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 130.744.736,96, distribuído entre 61 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,19%, o equivalente a 174% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,8% em valores a receber e 38,0% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 111.515.417,20 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 13/03/2025