Ubs Arete Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

Ubs Arete Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.196.210,90, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,13%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,8% do patrimônio no Ubs Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Referenciado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 91.664.639,18 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 09/05/2025