Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro Eros Multimercado

CNPJ 14.487.504/0001-92

Fundo de Investimento Financeiro Eros Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.089.002,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,66%, o equivalente a 151% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,8% em ações e 17,0% em títulos públicos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 31.533.978,03 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações57,8%R$ 21.292.873,53
  • Títulos Públicos17,0%R$ 6.262.115,76
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,2%R$ 3.381.621,60
  • Outras aplicações5,9%R$ 2.179.338,72
  • Cotas de Fundos4,7%R$ 1.717.216,76
  • Outros (5 categorias)5,4%R$ 1.994.353,43

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,0%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    10,6%
  3. 3

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    10,6%
  4. 4

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    8,9%
  5. 5

    PETROBRAS ON

    Ação ordinária · Ações

    7,5%
  6. 6

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    7,4%
  7. 7

    TIME DEPOSIT - BTG

    Outros · Outras aplicações

    5,9%
  8. 8

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  9. 9

    BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    BRASIL ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,66%151% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,44%0,88%393%
No ano+13,00%10,28%126%
12 meses+23,66%15,64%151%
24 meses+31,40%30,53%103%
36 meses+56,22%45,15%125%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,800039+54,47%+43,75%
ago/20263,673613+49,33%+42,50%
jul/20263,705847+50,64%+40,96%
jun/20263,598596+46,28%+39,27%
mai/20263,553648+44,46%+37,73%
abr/20263,724258+51,39%+36,27%
mar/20263,706814+50,68%+34,80%
fev/20263,757474+52,74%+33,18%
jan/20263,655962+48,62%+31,87%
dez/20253,363004+36,71%+30,35%
nov/20253,306466+34,41%+28,78%
out/20253,155052+28,25%+27,44%
set/20253,126507+27,09%+25,83%
ago/20253,072906+24,91%+24,32%
jul/20252,92761+19,01%+22,89%
jun/20253,029398+23,15%+21,34%
mai/20253,020988+22,80%+20,02%
abr/20253,035332+23,39%+18,67%
mar/20252,919564+18,68%+17,43%
fev/20252,789177+13,38%+16,31%
jan/20252,800914+13,86%+15,17%
dez/20242,659037+8,09%+14,02%
nov/20242,719258+10,54%+12,97%
out/20242,779379+12,98%+12,08%
set/20242,822222+14,72%+11,05%
ago/20242,891855+17,55%+10,13%
jul/20242,733406+11,11%+9,18%
jun/20242,67357+8,68%+8,20%
mai/20242,653146+7,85%+7,35%
abr/20242,653814+7,88%+6,47%
mar/20242,6551+7,93%+5,53%
fev/20242,653857+7,88%+4,66%
jan/20242,634894+7,11%+3,83%
dez/20232,651744+7,79%+2,83%
nov/20232,578597+4,82%+1,92%
out/20232,46345+0,14%+1,00%
set/20232,460010,00%0,00%
Cota
3,800039
Patrimônio líquido
R$ 38.089.002,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro Eros Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 38.346.801,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.