Fundo de investimento
Santander Pb Terra Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 14.504.507/0001-97
Santander Pb Terra Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.536.978,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,21%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,8% em opções - posições lançadas e 20,3% em cotas de fundos, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 122.452.605,58 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Opções - Posições lançadas59,8%R$ 252.904.771,42
- Cotas de Fundos20,3%R$ 85.972.071,59
- Investimento no Exterior13,4%R$ 56.870.356,99
- Títulos Públicos4,5%R$ 18.836.985,57
- Outras aplicações2,0%R$ 8.277.234,46
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 223.362,67
Maiores posições
- 1131,7%
OPFC DOLL034 - 29/07/2030
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 284,6%
OPFC DOLL035 - 29/07/2030
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 353,2%
2086306
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 421,6%
OPFV DOLL035 - 29/07/2030
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 518,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 68,7%
CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 78,1%
VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 88,0%
PRExPTAXD-2
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 96,1%
OPFV DOLL034 - 29/07/2030
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 105,7%
ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,21%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +6,89% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +13,21% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +24,78% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +35,35% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 38,981548 | +36,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 38,632181 | +34,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 37,879074 | +32,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 37,972479 | +32,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 38,153841 | +33,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 38,229095 | +33,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 36,596178 | +27,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 38,122997 | +33,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 37,576259 | +31,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 36,468698 | +27,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 36,384655 | +26,97% | +28,78% |
| out/2025 | 35,743408 | +24,74% | +27,44% |
| set/2025 | 35,302115 | +23,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 34,433982 | +20,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 33,172035 | +15,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 34,870694 | +21,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 34,286853 | +19,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 33,260015 | +16,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 32,237186 | +12,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 31,877451 | +11,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 31,906595 | +11,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 31,42625 | +9,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 31,500886 | +9,93% | +12,97% |
| out/2024 | 31,489242 | +9,89% | +12,08% |
| set/2024 | 31,444017 | +9,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 31,239716 | +9,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 30,760483 | +7,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 30,108607 | +5,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 30,06817 | +4,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 29,786038 | +3,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 30,533239 | +6,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 30,195714 | +5,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 30,079123 | +4,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 30,173949 | +5,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 29,400113 | +2,60% | +1,92% |
| out/2023 | 28,365059 | -1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 28,655209 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 38,981548
- Patrimônio líquido
- R$ 104.536.978,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 40.086.383,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Terra Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 105.089.708,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.