Fundo de investimento

Itaú Artax Endurance Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada

CNPJ 59.760.144/0001-99

Itaú Artax Endurance Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 592.877.407,83, distribuído entre 146 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,46%, o equivalente a 163% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Itaú Artax Endurance Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,3% em investimento no exterior e 19,0% em cotas de fundos, num total de 416 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 55.483.389/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior43,3%R$ 1.290.927.232,19
  • Cotas de Fundos19,0%R$ 568.336.090,65
  • Ações15,9%R$ 474.383.140,72
  • Títulos Públicos13,8%R$ 411.447.627,99
  • Operações Compromissadas2,5%R$ 74.884.934,58
  • Outros (10 categorias)5,5%R$ 164.533.146,30

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,3%
  2. 2

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    19,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,8%
  5. 5

    ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  6. 6

    3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,3293

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,6%
  7. 7

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 594949294,7878

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,3%
  8. 8

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 341819565,6315

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,6%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,7%
  10. 10

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 243615275,5713

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,5%
  11. 10 maiores de 416 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,46%163% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+14,30%10,28%139%
12 meses+25,46%15,64%163%
Rentabilidade acumuladamar/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%mar/25set/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,423729+43,22%+22,42%
ago/20261,411423+41,98%+21,35%
jul/20261,379179+38,74%+20,04%
jun/20261,364918+37,30%+18,60%
mai/20261,338546+34,65%+17,29%
abr/20261,314115+32,19%+16,04%
mar/20261,290005+29,77%+14,79%
fev/20261,318609+32,65%+13,41%
jan/20261,293958+30,17%+12,30%
dez/20251,245661+25,31%+11,00%
nov/20251,24311+25,05%+9,67%
out/20251,205485+21,27%+8,52%
set/20251,168673+17,56%+7,16%
ago/20251,134843+14,16%+5,86%
jul/20251,101044+10,76%+4,65%
jun/20251,099376+10,59%+3,33%
mai/20251,083011+8,95%+2,21%
abr/20251,035979+4,21%+1,06%
mar/20250,9940810,00%0,00%
Cota
1,423729
Patrimônio líquido
R$ 592.877.407,83
Cotistas
146
Volatilidade (12 meses)
7,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 474.547.973,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Artax Endurance Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 592.416.941,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.