Fundo de investimento

Itaú Artax Endurance Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.483.389/0001-65

Itaú Artax Endurance Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 03/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.315.910.048,66, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,87%, o equivalente a 187% do CDI (14,94% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,3% em investimento no exterior e 19,0% em cotas de fundos, num total de 416 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.292.097,14 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior43,3%R$ 1.290.927.232,19
  • Cotas de Fundos19,0%R$ 568.336.090,65
  • Ações15,9%R$ 474.383.140,72
  • Títulos Públicos13,8%R$ 411.447.627,99
  • Operações Compromissadas2,5%R$ 74.884.934,58
  • Outros (10 categorias)5,5%R$ 164.533.146,30

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,3%
  2. 2

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    19,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,8%
  5. 5

    ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  6. 6

    3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,3293

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,6%
  7. 7

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 594949294,7878

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,3%
  8. 8

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 341819565,6315

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,6%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,7%
  10. 10

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 243615275,5713

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,5%
  11. 10 maiores de 416 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 03/06/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,87%187% do CDI (14,94%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,61%0,16%-379%
No ano+8,24%5,83%141%
12 meses+27,87%14,94%187%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a jun/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/24abr/25nov/25jun/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jun/20261,475927+46,90%+25,42%
mai/20261,484946+47,80%+24,03%
abr/20261,453595+44,68%+22,71%
mar/20261,422991+41,63%+21,39%
fev/20261,460352+45,35%+19,93%
jan/20261,427884+42,12%+18,75%
dez/20251,363622+35,72%+17,38%
nov/20251,361821+35,54%+15,97%
out/20251,312082+30,59%+14,76%
set/20251,263941+25,80%+13,31%
ago/20251,220516+21,48%+11,95%
jul/20251,178802+17,33%+10,66%
jun/20251,174643+16,91%+9,27%
mai/20251,154258+14,88%+8,08%
abr/20251,093672+8,85%+6,86%
mar/20251,041365+3,65%+5,75%
fev/20251,066508+6,15%+4,74%
jan/20251,058485+5,35%+3,72%
dez/20241,052792+4,78%+2,68%
nov/20241,023597+1,88%+1,73%
out/20240,989234-1,54%+0,93%
set/20241,0047190,00%0,00%
Cota
1,475927
Patrimônio líquido
R$ 1.315.910.048,66
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 857.465.769,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Artax Endurance Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Patrimônio líquido
R$ 1.525.470.899,27 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.