Fundo de investimento

Caixa Expert Vinci Valor Rpps FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.507.699/0001-95

Caixa Expert Vinci Valor Rpps FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 787.938.755,66, distribuído entre 93 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,43%, o equivalente a 143% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Caixa Vinci Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,2% em ações, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 691.471.471,27 em 23/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 14.507.681/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações89,2%R$ 669.188.141,70
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,5%R$ 33.867.842,53
  • Operações Compromissadas4,3%R$ 32.473.536,77
  • Valores a receber1,4%R$ 10.871.078,58
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,5%R$ 3.516.058,94
  • Disponibilidades0,0%R$ 20.151,27

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    11,2%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    9,3%
  3. 3

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,3%
  4. 4

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    6,1%
  5. 5

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,0%
  6. 6

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  7. 7

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,5%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,3%
  9. 9

    PETROBRAS ON

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  10. 10

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,43%143% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,00%0,88%457%
No ano+10,14%10,28%99%
12 meses+22,43%15,64%143%
24 meses+27,77%30,53%91%
36 meses+45,90%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,603318+45,80%+43,75%
ago/20262,503137+40,19%+42,50%
jul/20262,523092+41,30%+40,96%
jun/20262,493992+39,67%+39,27%
mai/20262,489077+39,40%+37,73%
abr/20262,716346+52,13%+36,27%
mar/20262,705613+51,52%+34,80%
fev/20262,757842+54,45%+33,18%
jan/20262,637895+47,73%+31,87%
dez/20252,363568+32,37%+30,35%
nov/20252,399233+34,37%+28,78%
out/20252,219728+24,31%+27,44%
set/20252,207892+23,65%+25,83%
ago/20252,126312+19,08%+24,32%
jul/20251,965323+10,07%+22,89%
jun/20252,073282+16,11%+21,34%
mai/20252,045639+14,56%+20,02%
abr/20252,002931+12,17%+18,67%
mar/20251,90657+6,78%+17,43%
fev/20251,829633+2,47%+16,31%
jan/20251,870473+4,75%+15,17%
dez/20241,772979-0,71%+14,02%
nov/20241,855482+3,91%+12,97%
out/20241,934509+8,34%+12,08%
set/20241,972986+10,49%+11,05%
ago/20242,037488+14,11%+10,13%
jul/20241,920304+7,54%+9,18%
jun/20241,861503+4,25%+8,20%
mai/20241,836277+2,84%+7,35%
abr/20241,908969+6,91%+6,47%
mar/20241,96861+10,25%+5,53%
fev/20241,977285+10,74%+4,66%
jan/20241,957136+9,61%+3,83%
dez/20232,041526+14,33%+2,83%
nov/20231,928405+8,00%+1,92%
out/20231,715374-3,93%+1,00%
set/20231,7855910,00%0,00%
Cota
2,603318
Patrimônio líquido
R$ 787.938.755,66
Cotistas
93
Volatilidade (12 meses)
18,64%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 74.467.545,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Expert Vinci Valor Rpps FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 797.171.484,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.