Fundo de investimento

Caixa Brasil Disponibilidades FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.508.643/0001-55

Caixa Brasil Disponibilidades FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.202.595.573,73, distribuído entre 395 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,48%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,0% em operações compromissadas e 37,0% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 1.594.620.777,15 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 04.150.666/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas63,0%R$ 14.999.207.667,06
  • Títulos Públicos37,0%R$ 8.819.928.087,14
  • Valores a receber0,0%R$ 19.492,60

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    63,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    37,5%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,48%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%93%
No ano+9,57%10,28%93%
12 meses+14,48%15,64%93%
24 meses+27,87%30,53%91%
36 meses+40,80%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,261768+39,54%+43,75%
ago/20263,235277+38,41%+42,50%
jul/20263,202632+37,01%+40,96%
jun/20263,166722+35,48%+39,27%
mai/20263,133998+34,08%+37,73%
abr/20263,103197+32,76%+36,27%
mar/20263,071843+31,42%+34,80%
fev/20263,037354+29,94%+33,18%
jan/20263,009241+28,74%+31,87%
dez/20252,97691+27,36%+30,35%
nov/20252,943727+25,94%+28,78%
out/20252,915364+24,72%+27,44%
set/20252,881352+23,27%+25,83%
ago/20252,849268+21,90%+24,32%
jul/20252,819+20,60%+22,89%
jun/20252,78621+19,20%+21,34%
mai/20252,758341+18,01%+20,02%
abr/20252,729764+16,78%+18,67%
mar/20252,703523+15,66%+17,43%
fev/20252,679932+14,65%+16,31%
jan/20252,656009+13,63%+15,17%
dez/20242,631822+12,59%+14,02%
nov/20242,609853+11,65%+12,97%
out/20242,591359+10,86%+12,08%
set/20242,569898+9,94%+11,05%
ago/20242,550782+9,13%+10,13%
jul/20242,531108+8,29%+9,18%
jun/20242,51066+7,41%+8,20%
mai/20242,493023+6,66%+7,35%
abr/20242,474494+5,86%+6,47%
mar/20242,45488+5,02%+5,53%
fev/20242,436557+4,24%+4,66%
jan/20242,419016+3,49%+3,83%
dez/20232,397977+2,59%+2,83%
nov/20232,378616+1,76%+1,92%
out/20232,358826+0,91%+1,00%
set/20232,3374410,00%0,00%
Cota
3,261768
Patrimônio líquido
R$ 2.202.595.573,73
Cotistas
395
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 746.415.993,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Brasil Disponibilidades FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.012.440.852,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.