Fundo de investimento

Davos Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 14.780.356/0001-08

Davos Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.742.754.275,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,97%, o equivalente a 192% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,78% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.539.986.525,76 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 8.233.558.913,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 76.676,80
  • Valores a receber0,0%R$ 52.639,56
  • Ações0,0%R$ 16.665,00

Maiores posições

  1. 1

    CHALLENGER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    43,8%
  2. 2

    HAVAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO, FINANCEIRO E COMERCIAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    43,4%
  3. 3

    HAVAN FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,1%
  4. 4

    XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  5. 5

    TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    AMERICANAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,0%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,97%192% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,48%0,88%169%
No ano+14,17%10,28%138%
12 meses+29,97%15,64%192%
24 meses+57,99%30,53%190%
36 meses+101,71%45,15%225%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616.839,401425+97,86%+43,75%
ago/202616.594,026259+94,98%+42,50%
jul/202616.373,84906+92,39%+40,96%
jun/202616.116,402153+89,37%+39,27%
mai/202615.857,231438+86,32%+37,73%
abr/202615.652,823734+83,92%+36,27%
mar/202615.422,420804+81,21%+34,80%
fev/202615.212,920504+78,75%+33,18%
jan/202614.978,903381+76,00%+31,87%
dez/202514.748,918709+73,30%+30,35%
nov/202514.156,175742+66,33%+28,78%
out/202513.369,389235+57,09%+27,44%
set/202513.165,814412+54,70%+25,83%
ago/202512.956,577604+52,24%+24,32%
jul/202512.788,712509+50,27%+22,89%
jun/202512.596,654893+48,01%+21,34%
mai/202512.431,133387+46,07%+20,02%
abr/202512.233,845499+43,75%+18,67%
mar/202512.095,924137+42,13%+17,43%
fev/202511.918,294347+40,04%+16,31%
jan/202511.757,662214+38,15%+15,17%
dez/202411.557,521907+35,80%+14,02%
nov/202411.270,350314+32,43%+12,97%
out/202411.109,071697+30,53%+12,08%
set/202410.895,565627+28,02%+11,05%
ago/202410.658,834014+25,24%+10,13%
jul/202410.451,890671+22,81%+9,18%
jun/202410.277,693232+20,76%+8,20%
mai/202410.125,638704+18,98%+7,35%
abr/20249.955,541742+16,98%+6,47%
mar/20249.759,904401+14,68%+5,53%
fev/20249.578,570859+12,55%+4,66%
jan/20249.425,845699+10,75%+3,83%
dez/20239.296,83713+9,24%+2,83%
nov/20238.790,319718+3,29%+1,92%
out/20238.653,522981+1,68%+1,00%
set/20238.510,6525350,00%0,00%
Cota
16.839,401425
Patrimônio líquido
R$ 8.742.754.275,10
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,78%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Davos Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.736.975.479,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.