Fundo de investimento

Ubs Bocaina Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.781.304/0001-48

Ubs Bocaina Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.231.602,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,59%, o equivalente a 113% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 12,91% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,3% em ações e 18,9% em títulos públicos, num total de 115 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 9.953.088,70 em 19/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações51,3%R$ 9.875.102,41
  • Títulos Públicos18,9%R$ 3.630.472,52
  • Cotas de Fundos12,0%R$ 2.304.044,87
  • Operações Compromissadas8,6%R$ 1.653.695,23
  • Valores a receber6,1%R$ 1.167.389,14
  • Outros (6 categorias)3,2%R$ 611.652,66

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,0%
  2. 2

    UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,1%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,6%
  5. 5

    BRADSAUDE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,2%
  6. 6

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  7. 7

    GRUPO SBF ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,9%
  8. 8

    DESKTOP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  9. 9

    DIMED ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  10. 10

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,0%
  11. 10 maiores de 115 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,59%113% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,59%0,83%-192%
No ano+13,56%10,23%133%
12 meses+17,59%15,58%113%
24 meses+5,05%30,47%17%
36 meses+23,46%45,08%52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,916921+24,15%+43,75%
ago/20262,963927+26,15%+42,50%
jul/20262,865623+21,97%+40,96%
jun/20262,869863+22,15%+39,27%
mai/20262,887331+22,89%+37,73%
abr/20262,879568+22,56%+36,27%
mar/20262,769282+17,87%+34,80%
fev/20262,713294+15,49%+33,18%
jan/20262,683182+14,20%+31,87%
dez/20252,56871+9,33%+30,35%
nov/20252,559356+8,93%+28,78%
out/20252,538584+8,05%+27,44%
set/20252,555682+8,78%+25,83%
ago/20252,480564+5,58%+24,32%
jul/20252,489109+5,94%+22,89%
jun/20252,483649+5,71%+21,34%
mai/20252,432865+3,55%+20,02%
abr/20252,209635-5,95%+18,67%
mar/20252,114094-10,02%+17,43%
fev/20252,362847+0,57%+16,31%
jan/20252,37941+1,28%+15,17%
dez/20242,377769+1,21%+14,02%
nov/20242,622515+11,62%+12,97%
out/20242,741688+16,69%+12,08%
set/20242,674291+13,83%+11,05%
ago/20242,776597+18,18%+10,13%
jul/20242,591915+10,32%+9,18%
jun/20242,417404+2,89%+8,20%
mai/20242,4398+3,85%+7,35%
abr/20242,454738+4,48%+6,47%
mar/20242,572659+9,50%+5,53%
fev/20242,556689+8,82%+4,66%
jan/20242,525463+7,49%+3,83%
dez/20232,616733+11,38%+2,83%
nov/20232,490814+6,02%+1,92%
out/20232,277449-3,06%+1,00%
set/20232,3494490,00%0,00%
Cota
2,916921
Patrimônio líquido
R$ 12.231.602,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,91%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Bocaina Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.231.602,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.