Fundo de investimento
Ubs Evolution Macro Strategies II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 41.629.941/0001-76
Ubs Evolution Macro Strategies II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 169.515.140,73, distribuído entre 48 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,17%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ubs Evolution Macro Strategies Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em investimento no exterior, num total de 103 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 185.495.648,31 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 42.921.777/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,9%R$ 45.178.967.454,30
- Títulos Públicos0,7%R$ 305.353.575,54
- Operações Compromissadas0,2%R$ 112.694.538,44
- Ações0,1%R$ 50.185.436,85
- Cotas de Fundos0,1%R$ 47.655.169,49
- Outros (6 categorias)0,0%R$ 9.641.719,10
Maiores posições
- 13.124,4%
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1774569328,839
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22.880,3%
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1635976930,8429
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 31.815,7%
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 164257656884,271
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 453,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 519,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 618,1%
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 167190829,328633
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 79,5%
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 87,4%
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 15399155,3329
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 97,4%
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 15289161,366237
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 104,4%
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 197182,517572
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 103 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,17%110% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,71% | 0,88% | -80% |
| No ano | +9,65% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +17,17% | 15,64% | 110% |
| 24 meses | +24,97% | 30,53% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,338272 | +33,35% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,347778 | +34,29% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,34433 | +33,95% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,335996 | +33,12% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,35118 | +34,63% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,313879 | +30,92% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,286149 | +28,15% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,31282 | +30,81% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,274327 | +26,97% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,220503 | +21,61% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,205222 | +20,09% | +23,05% |
| out/2025 | 1,190616 | +18,63% | +21,76% |
| set/2025 | 1,176394 | +17,22% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,142142 | +13,80% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,134272 | +13,02% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,123323 | +11,93% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,128796 | +12,47% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,139375 | +13,53% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,130655 | +12,66% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,156539 | +15,24% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,166448 | +16,23% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,176747 | +17,25% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,149593 | +14,55% | +7,94% |
| out/2024 | 1,122434 | +11,84% | +7,09% |
| set/2024 | 1,103819 | +9,99% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,070847 | +6,70% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,038229 | +3,45% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,007785 | +0,42% | +3,38% |
| mai/2024 | 0,991032 | -1,25% | +2,57% |
| abr/2024 | 0,998439 | -0,52% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,010149 | +0,65% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,003608 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,338272
- Patrimônio líquido
- R$ 169.515.140,73
- Cotistas
- 48
- Volatilidade (12 meses)
- 6,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 100.216.282,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Macro Strategies II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 170.131.770,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.