Fundo de investimento
Ravi Fortaleza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 14.822.252/0001-00
Ravi Fortaleza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.615.827,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,37%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,1% em títulos públicos e 7,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 47.608.421,65 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,1%R$ 47.196.579,22
- Cotas de Fundos7,9%R$ 4.053.903,23
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 192,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,9%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,37%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,69% | 0,88% | 306% |
| No ano | +7,03% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +11,37% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +13,25% | 30,53% | 43% |
| 36 meses | +15,79% | 45,15% | 35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,925211 | +18,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,822572 | +15,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,750521 | +13,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,730035 | +12,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,825292 | +15,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,835573 | +15,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,747573 | +13,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,791977 | +14,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,709947 | +11,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,667271 | +10,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,681871 | +11,07% | +28,78% |
| out/2025 | 3,581832 | +8,05% | +27,44% |
| set/2025 | 3,539044 | +6,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,524533 | +6,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,513063 | +5,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,569591 | +7,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,492756 | +5,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,392058 | +2,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,322587 | +0,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,216802 | -2,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,205434 | -3,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,187958 | -3,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,35221 | +1,12% | +12,97% |
| out/2024 | 3,359011 | +1,33% | +12,08% |
| set/2024 | 3,416306 | +3,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,465822 | +4,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,440472 | +3,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,332955 | +0,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,417374 | +3,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,365019 | +1,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,488689 | +5,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,514371 | +6,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,500491 | +5,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,570822 | +7,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,407322 | +2,79% | +1,92% |
| out/2023 | 3,276522 | -1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 3,314968 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,925211
- Patrimônio líquido
- R$ 52.615.827,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,91%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.163.261,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ravi Fortaleza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 52.629.143,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.