Fundo de investimento
Itaú Kinea Private Equity Multimercado FIF CIC Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 14.843.235/0001-50
Itaú Kinea Private Equity Multimercado FIF CIC Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kinea Private Equity Investimentos S/A e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.991.485,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 50,80%, o equivalente a -325% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 84,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S/A
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 33.034.526,46 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,0%R$ 16.656.414,06
- Operações Compromissadas1,9%R$ 315.217,58
- Disponibilidades0,1%R$ 19.555,71
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 175,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA RESP. LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 213,2%
KINEA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 39,4%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-50,80%-325% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,26% | 0,88% | 29% |
| No ano | -52,99% | 10,28% | -515% |
| 12 meses | -50,80% | 15,64% | -325% |
| 24 meses | -44,45% | 30,53% | -146% |
| 36 meses | -42,23% | 45,15% | -94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,140538 | -42,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,140177 | -42,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,31918 | +30,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,316012 | +28,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,313133 | +27,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,310405 | +26,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,307644 | +25,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,304539 | +24,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,301977 | +23,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,298974 | +21,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,294329 | +19,93% | +28,78% |
| out/2025 | 0,292062 | +19,01% | +27,44% |
| set/2025 | 0,289013 | +17,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,285653 | +16,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,282765 | +15,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,273307 | +11,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,272592 | +11,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,268564 | +9,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,266666 | +8,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,264206 | +7,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,261523 | +6,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,258154 | +5,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,257625 | +4,98% | +12,97% |
| out/2024 | 0,255879 | +4,27% | +12,08% |
| set/2024 | 0,254682 | +3,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,252977 | +3,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,251484 | +2,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,24948 | +1,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,247776 | +0,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,246953 | +0,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,24526 | -0,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,243505 | -0,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,242884 | -1,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,244814 | -0,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,243932 | -0,60% | +1,92% |
| out/2023 | 0,247221 | +0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 0,245412 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,140538
- Patrimônio líquido
- R$ 16.991.485,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 84,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Kinea Private Equity Multimercado FIF CIC Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.991.061,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.