Fundo de investimento
Alocc Tna Cambial II FIF - CIC de Fundos de Investimento Cambial - Resp Limitada
CNPJ 14.843.622/0001-96
Alocc Tna Cambial II FIF - CIC de Fundos de Investimento Cambial - Resp Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.249.794,37, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,95%, o equivalente a -6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Bradesco Tna FIF - Ic Cambial - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.061.610,52 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master BRADESCO TNA FIF - IC CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 23.098.430/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 48.946.089,76
- Valores a receber0,0%R$ 4.441,46
- Disponibilidades0,0%R$ 3.771,46
Maiores posições
- 1100,0%
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,95%-6% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,24% | 0,88% | 28% |
| No ano | -3,35% | 10,28% | -33% |
| 12 meses | -0,95% | 15,64% | -6% |
| 24 meses | -0,91% | 30,53% | -3% |
| 36 meses | +18,48% | 45,15% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,634742 | +16,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,630751 | +15,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,592728 | +13,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,617539 | +14,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,574269 | +11,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,544631 | +9,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,612882 | +14,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,591836 | +13,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,623157 | +15,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,691366 | +20,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,63606 | +16,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1,647267 | +17,02% | +27,44% |
| set/2025 | 1,62449 | +15,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,650422 | +17,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,699252 | +20,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,641451 | +16,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,721948 | +22,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,702521 | +20,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,710506 | +21,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,762298 | +25,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,738725 | +23,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,833631 | +30,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,775632 | +26,14% | +12,97% |
| out/2024 | 1,70115 | +20,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,598676 | +13,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,649762 | +17,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,639554 | +16,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,619309 | +15,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,515644 | +7,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,493051 | +6,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,43563 | +1,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,418402 | +0,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,404833 | -0,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,37424 | -2,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,388377 | -1,37% | +1,92% |
| out/2023 | 1,415353 | +0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 1,407646 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,634742
- Patrimônio líquido
- R$ 23.249.794,37
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 10,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.129.807,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alocc Tna Cambial II FIF - CIC de Fundos de Investimento Cambial - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.156.076,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.