Fundo de investimento

Santiago FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 14.843.629/0001-08

Santiago FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.338.129,14, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,25%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,8% em títulos públicos e 10,7% em debêntures, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.982.933,22 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos80,8%R$ 6.108.074,99
  • Debêntures10,7%R$ 810.819,46
  • Cotas de Fundos5,4%R$ 411.732,97
  • Operações Compromissadas3,0%R$ 224.436,52
  • Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    62,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,7%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    10,9%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,7%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  6. 6

    ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  7. 7

    GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP I RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,3%
  9. 9

    ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 9 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,25%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,19%0,88%135%
No ano+9,25%10,28%90%
12 meses+13,25%15,64%85%
24 meses+25,10%30,53%82%
36 meses+37,38%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026241,078485+36,74%+43,75%
ago/2026238,252419+35,14%+42,50%
jul/2026235,604324+33,63%+40,96%
jun/2026232,969605+32,14%+39,27%
mai/2026232,192017+31,70%+37,73%
abr/2026230,256017+30,60%+36,27%
mar/2026227,711594+29,16%+34,80%
fev/2026225,789255+28,07%+33,18%
jan/2026223,430906+26,73%+31,87%
dez/2025220,664956+25,16%+30,35%
nov/2025219,01322+24,22%+28,78%
out/2025216,674887+22,90%+27,44%
set/2025214,353845+21,58%+25,83%
ago/2025212,867839+20,74%+24,32%
jul/2025210,293764+19,28%+22,89%
jun/2025209,082836+18,59%+21,34%
mai/2025207,27718+17,57%+20,02%
abr/2025205,648248+16,64%+18,67%
mar/2025202,686556+14,96%+17,43%
fev/2025201,05919+14,04%+16,31%
jan/2025199,532345+13,17%+15,17%
dez/2024197,013984+11,75%+14,02%
nov/2024196,152782+11,26%+12,97%
out/2024195,21312+10,72%+12,08%
set/2024193,830345+9,94%+11,05%
ago/2024192,715529+9,31%+10,13%
jul/2024191,397046+8,56%+9,18%
jun/2024189,533159+7,50%+8,20%
mai/2024188,759761+7,06%+7,35%
abr/2024186,29427+5,66%+6,47%
mar/2024186,108484+5,56%+5,53%
fev/2024185,376481+5,14%+4,66%
jan/2024183,429691+4,04%+3,83%
dez/2023183,18212+3,90%+2,83%
nov/2023180,495349+2,38%+1,92%
out/2023176,329177+0,01%+1,00%
set/2023176,3066510,00%0,00%
Cota
241,078485
Patrimônio líquido
R$ 7.338.129,14
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.352.815,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santiago FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.339.581,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.