Fundo de investimento
Alocc Tna Cambial I FIF - CIC de Fundos de Investimento Cambial - Resp Limitada
CNPJ 14.843.673/0001-18
Alocc Tna Cambial I FIF - CIC de Fundos de Investimento Cambial - Resp Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.745.311,94, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,43%, o equivalente a -3% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Bradesco Tna FIF - Ic Cambial - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.964.967,36 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master BRADESCO TNA FIF - IC CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 23.098.430/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 48.946.089,76
- Valores a receber0,0%R$ 4.441,46
- Disponibilidades0,0%R$ 3.771,46
Maiores posições
- 1100,0%
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,43%-3% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,28% | 0,88% | 32% |
| No ano | -3,00% | 10,28% | -29% |
| 12 meses | -0,43% | 15,64% | -3% |
| 24 meses | 0,00% | 30,53% | 0% |
| 36 meses | +20,13% | 45,15% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,728763 | +17,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,723926 | +17,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,683142 | +14,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,708514 | +16,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,662351 | +13,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,630513 | +11,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,7016 | +15,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,67858 | +14,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,711058 | +16,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,782292 | +21,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,723283 | +17,33% | +28,78% |
| out/2025 | 1,734297 | +18,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1,709545 | +16,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,736184 | +18,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,787032 | +21,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,725463 | +17,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,809438 | +23,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,788306 | +21,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,796171 | +22,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,850039 | +25,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,824465 | +24,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,923787 | +30,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,862269 | +26,79% | +12,97% |
| out/2024 | 1,783532 | +21,43% | +12,08% |
| set/2024 | 1,67551 | +14,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,728683 | +17,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,717252 | +16,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,695321 | +15,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,586318 | +8,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,562071 | +6,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,501402 | +2,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,482881 | +0,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,468153 | -0,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,435582 | -2,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,449795 | -1,29% | +1,92% |
| out/2023 | 1,477441 | +0,59% | +1,00% |
| set/2023 | 1,468795 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,728763
- Patrimônio líquido
- R$ 13.745.311,94
- Cotistas
- 15
- Volatilidade (12 meses)
- 10,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 62.935,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alocc Tna Cambial I FIF - CIC de Fundos de Investimento Cambial - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.689.619,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.