Fundo de investimento
Alocc Cambial FIF - Classe de Investimento em Cotas Cambial Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.843.675/0001-07
Alocc Cambial FIF - Classe de Investimento em Cotas Cambial Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Alocc Gestão Patrimonial Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.367.299,15, distribuído entre 42 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,01%, o equivalente a -6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Bradesco Tna FIF - Ic Cambial - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.897.970,08 em 02/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master BRADESCO TNA FIF - IC CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 23.098.430/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 48.946.089,76
- Valores a receber0,0%R$ 4.441,46
- Disponibilidades0,0%R$ 3.771,46
Maiores posições
- 1100,0%
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,01%-6% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,24% | 0,88% | 28% |
| No ano | -3,41% | 10,28% | -33% |
| 12 meses | -1,01% | 15,64% | -6% |
| 24 meses | -1,09% | 30,53% | -4% |
| 36 meses | +18,20% | 45,15% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,683944 | +15,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,679833 | +15,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,640831 | +12,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,666436 | +14,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,622217 | +11,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,592009 | +9,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,662122 | +14,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,640565 | +12,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,672913 | +15,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,743327 | +19,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,686462 | +16,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,698085 | +16,83% | +27,44% |
| set/2025 | 1,674606 | +15,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,701177 | +17,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,751604 | +20,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,692232 | +16,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,775169 | +22,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,755251 | +20,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,763758 | +21,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,817585 | +25,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,793322 | +23,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,891933 | +30,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,83206 | +26,05% | +12,97% |
| out/2024 | 1,755168 | +20,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1,649699 | +13,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,702546 | +17,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,692059 | +16,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,671322 | +14,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,564549 | +7,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,541347 | +6,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,481841 | +1,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,46415 | +0,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,450213 | -0,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,418699 | -2,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,433392 | -1,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1,461371 | +0,54% | +1,00% |
| set/2023 | 1,45349 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,683944
- Patrimônio líquido
- R$ 12.367.299,15
- Cotistas
- 42
- Volatilidade (12 meses)
- 10,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.919,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alocc Cambial FIF - Classe de Investimento em Cotas Cambial Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.317.655,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.