Fundo de investimento

Ouro Verde Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.843.748/0001-60

Ouro Verde Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.620.383,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,60%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,4% em cotas de fundos e 18,3% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 52.647.337,30 em 25/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos80,4%R$ 34.020.462,46
  • Títulos Públicos18,3%R$ 7.722.870,49
  • Debêntures1,3%R$ 555.161,92
  • Valores a receber0,0%R$ 6.233,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,3%
  2. 2

    Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,3%
  3. 3

    ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  4. 4

    ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,1%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  6. 6

    TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,8%
  8. 8

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 9

    VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,60%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+7,57%10,28%74%
12 meses+12,60%15,64%81%
24 meses+22,65%30,53%74%
36 meses+35,32%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026276,381145+35,18%+43,75%
ago/2026274,188697+34,11%+42,50%
jul/2026269,980674+32,05%+40,96%
jun/2026266,920316+30,55%+39,27%
mai/2026266,49009+30,34%+37,73%
abr/2026264,714278+29,47%+36,27%
mar/2026259,899705+27,12%+34,80%
fev/2026263,716313+28,98%+33,18%
jan/2026261,446419+27,87%+31,87%
dez/2025256,928577+25,66%+30,35%
nov/2025254,219052+24,34%+28,78%
out/2025251,1853+22,86%+27,44%
set/2025248,339277+21,46%+25,83%
ago/2025245,459831+20,05%+24,32%
jul/2025242,380631+18,55%+22,89%
jun/2025240,440922+17,60%+21,34%
mai/2025237,738903+16,28%+20,02%
abr/2025234,150594+14,52%+18,67%
mar/2025230,790497+12,88%+17,43%
fev/2025228,578743+11,80%+16,31%
jan/2025227,573129+11,31%+15,17%
dez/2024224,495775+9,80%+14,02%
nov/2024226,004091+10,54%+12,97%
out/2024225,406197+10,25%+12,08%
set/2024225,099409+10,10%+11,05%
ago/2024225,33423+10,21%+10,13%
jul/2024221,986748+8,57%+9,18%
jun/2024218,416829+6,83%+8,20%
mai/2024216,730215+6,00%+7,35%
abr/2024215,833775+5,56%+6,47%
mar/2024218,126092+6,69%+5,53%
fev/2024215,959745+5,63%+4,66%
jan/2024214,237399+4,78%+3,83%
dez/2023215,130533+5,22%+2,83%
nov/2023209,697672+2,56%+1,92%
out/2023203,095419-0,67%+1,00%
set/2023204,4565780,00%0,00%
Cota
276,381145
Patrimônio líquido
R$ 42.620.383,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.834.108,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ouro Verde Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 42.698.437,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.