Fundo de investimento
Tivio Crédito Corporativo FIF Rf Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 14.880.030/0001-44
Tivio Crédito Corporativo FIF Rf Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.560.928,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,92%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,92% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 56,8% em debêntures e 35,2% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures56,8%R$ 8.544.007,28
- Cotas de Fundos35,2%R$ 5.300.005,03
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública7,8%R$ 1.177.980,58
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.983,56
Maiores posições
- 156,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 235,3%
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,8%
CRI/VIRGOSEC/061222/241132/08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,92%108% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,10% | 0,88% | 125% |
| No ano | +11,09% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +16,92% | 15,64% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20.025,974721 | +40,95% | +27,25% |
| ago/2026 | 19.808,242366 | +39,42% | +26,15% |
| jul/2026 | 19.545,382058 | +37,57% | +24,78% |
| jun/2026 | 19.337,736966 | +36,11% | +23,29% |
| mai/2026 | 19.188,806435 | +35,06% | +21,92% |
| abr/2026 | 18.994,411545 | +33,69% | +20,63% |
| mar/2026 | 18.749,628251 | +31,97% | +19,33% |
| fev/2026 | 18.395,145462 | +29,47% | +17,90% |
| jan/2026 | 18.189,644869 | +28,03% | +16,73% |
| dez/2025 | 18.027,320199 | +26,88% | +15,39% |
| nov/2025 | 17.816,993137 | +25,40% | +14,00% |
| out/2025 | 17.587,186442 | +23,79% | +12,81% |
| set/2025 | 17.355,734599 | +22,16% | +11,39% |
| ago/2025 | 17.127,223149 | +20,55% | +10,05% |
| jul/2025 | 16.918,607433 | +19,08% | +8,78% |
| jun/2025 | 16.772,679404 | +18,05% | +7,41% |
| mai/2025 | 16.667,012814 | +17,31% | +6,25% |
| abr/2025 | 16.132,051143 | +13,55% | +5,05% |
| mar/2025 | 15.620,493651 | +9,94% | +3,95% |
| fev/2025 | 14.796,897206 | +4,15% | +2,96% |
| jan/2025 | 14.622,087843 | +2,92% | +1,95% |
| dez/2024 | 14.251,448318 | +0,31% | +0,93% |
| nov/2024 | 14.207,616383 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20.025,974721
- Patrimônio líquido
- R$ 15.560.928,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Crédito Corporativo FIF Rf Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.551.855,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.