Fundo de investimento

Itaú Private Fundo de Investimento em Cotas do FIP Brasil Petróleo 2 Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.952.388/0001-35

Itaú Private Fundo de Investimento em Cotas do FIP Brasil Petróleo 2 Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em participações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 2.126.127,51 em 30/04/2025. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FIP
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.126.127,51 em 30/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.419.792/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas98,2%R$ 380.227.822,41
  • Disponibilidades1,8%R$ 7.000.374,14
  • Valores a receber0,0%R$ 19.432,24

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    88,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,4%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Rentabilidade não disponível.

A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Fundo de Investimento em Cotas do FIP Brasil Petróleo 2 Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIP

Situação
Em Funcionamento Normal
Condomínio
Fechado
Patrimônio líquido
R$ 2.317.556,10 em 31/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.