Fundo de investimento

Itaú Flexprev Corporate Índice de Preços FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf - Resp Limitada

CNPJ 14.985.331/0001-32

Itaú Flexprev Corporate Índice de Preços FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 245.777.631,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,32%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,98% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 84,1% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 193.415.744,97 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 84,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 10.264.241/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos96,6%R$ 4.617.593.299,20
  • Operações Compromissadas3,4%R$ 160.121.722,01
  • Vendas a termo a receber0,0%R$ 812.261,30
  • Disponibilidades0,0%R$ 96.197,93
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  3. 3

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,32%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,29%0,88%262%
No ano+7,16%10,28%70%
12 meses+11,32%15,64%72%
24 meses+13,76%30,53%45%
36 meses+17,41%45,15%39%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202627,044466+19,28%+43,75%
ago/202626,437894+16,61%+42,50%
jul/202626,013583+14,74%+40,96%
jun/202625,820243+13,88%+39,27%
mai/202626,262497+15,83%+37,73%
abr/202626,27923+15,91%+36,27%
mar/202625,774661+13,68%+34,80%
fev/202625,956461+14,48%+33,18%
jan/202625,450018+12,25%+31,87%
dez/202525,236458+11,31%+30,35%
nov/202525,268192+11,45%+28,78%
out/202524,647608+8,71%+27,44%
set/202524,402916+7,63%+25,83%
ago/202524,294706+7,15%+24,32%
jul/202524,157011+6,55%+22,89%
jun/202524,449633+7,84%+21,34%
mai/202524,055189+6,10%+20,02%
abr/202523,543139+3,84%+18,67%
mar/202523,064471+1,73%+17,43%
fev/202522,512638-0,71%+16,31%
jan/202522,420985-1,11%+15,17%
dez/202422,322812-1,54%+14,02%
nov/202423,159393+2,15%+12,97%
out/202423,187548+2,27%+12,08%
set/202423,500602+3,65%+11,05%
ago/202423,773079+4,85%+10,13%
jul/202423,607172+4,12%+9,18%
jun/202422,970982+1,32%+8,20%
mai/202423,405065+3,23%+7,35%
abr/202423,088505+1,83%+6,47%
mar/202423,671573+4,41%+5,53%
fev/202423,772619+4,85%+4,66%
jan/202423,662065+4,36%+3,83%
dez/202323,948467+5,63%+2,83%
nov/202323,159456+2,15%+1,92%
out/202322,500392-0,76%+1,00%
set/202322,6725480,00%0,00%
Cota
27,044466
Patrimônio líquido
R$ 245.777.631,48
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,98%
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.844.530,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Corporate Índice de Preços FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 245.725.370,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.