Fundo de investimento

Itaú Flexprev Corporate Platinum II Rv49 FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 14.985.351/0001-03

Itaú Flexprev Corporate Platinum II Rv49 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 472.589.348,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,02%, o equivalente a 134% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 369.039.472,30 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 463.474.660,59
  • Valores a receber0,0%R$ 76.959,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 69.996,89

Maiores posições

  1. 1

    ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    55,0%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,02%134% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,15%0,88%246%
No ano+11,46%10,28%111%
12 meses+21,02%15,64%134%
24 meses+30,95%30,53%101%
36 meses+47,67%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202633,056256+46,68%+43,75%
ago/202632,359805+43,59%+42,50%
jul/202632,207005+42,91%+40,96%
jun/202631,520443+39,86%+39,27%
mai/202631,538784+39,94%+37,73%
abr/202632,424283+43,87%+36,27%
mar/202632,239756+43,05%+34,80%
fev/202632,313076+43,38%+33,18%
jan/202631,56071+40,04%+31,87%
dez/202529,657231+31,59%+30,35%
nov/202529,351563+30,24%+28,78%
out/202528,310195+25,62%+27,44%
set/202527,859016+23,61%+25,83%
ago/202527,313804+21,20%+24,32%
jul/202526,402259+17,15%+22,89%
jun/202526,770184+18,78%+21,34%
mai/202526,47601+17,48%+20,02%
abr/202526,134272+15,96%+18,67%
mar/202525,556176+13,40%+17,43%
fev/202524,763789+9,88%+16,31%
jan/202524,954997+10,73%+15,17%
dez/202424,321583+7,92%+14,02%
nov/202424,682447+9,52%+12,97%
out/202424,923319+10,59%+12,08%
set/202424,986579+10,87%+11,05%
ago/202425,242484+12,00%+10,13%
jul/202424,417958+8,35%+9,18%
jun/202423,992879+6,46%+8,20%
mai/202423,748577+5,38%+7,35%
abr/202423,993776+6,46%+6,47%
mar/202424,123264+7,04%+5,53%
fev/202424,116876+7,01%+4,66%
jan/202423,93429+6,20%+3,83%
dez/202324,39934+8,26%+2,83%
nov/202323,669888+5,03%+1,92%
out/202322,334016-0,90%+1,00%
set/202322,5369970,00%0,00%
Cota
33,056256
Patrimônio líquido
R$ 472.589.348,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,92%
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.185.479,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Corporate Platinum II Rv49 FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 474.870.609,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.