Fundo de investimento

Itaú Flexprev Corporate Bw FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 14.985.731/0001-48

Itaú Flexprev Corporate Bw FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 151.270.377,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,77%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 307.941.504,70 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 10.264.241/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos96,6%R$ 4.617.593.299,20
  • Operações Compromissadas3,4%R$ 160.121.722,01
  • Vendas a termo a receber0,0%R$ 812.261,30
  • Disponibilidades0,0%R$ 96.197,93
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  3. 3

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,77%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,57%0,88%293%
No ano+7,48%10,28%73%
12 meses+11,77%15,64%75%
24 meses+13,38%30,53%44%
36 meses+16,71%45,15%37%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202635,385977+18,95%+43,75%
ago/202634,500952+15,98%+42,50%
jul/202633,899361+13,95%+40,96%
jun/202633,65201+13,12%+39,27%
mai/202634,32056+15,37%+37,73%
abr/202634,378555+15,57%+36,27%
mar/202633,661778+13,16%+34,80%
fev/202633,907084+13,98%+33,18%
jan/202633,191725+11,58%+31,87%
dez/202532,922273+10,67%+30,35%
nov/202533,015394+10,98%+28,78%
out/202532,135295+8,02%+27,44%
set/202531,798812+6,89%+25,83%
ago/202531,658224+6,42%+24,32%
jul/202531,480064+5,82%+22,89%
jun/202531,961725+7,44%+21,34%
mai/202531,389361+5,52%+20,02%
abr/202530,650825+3,03%+18,67%
mar/202529,963389+0,72%+17,43%
fev/202529,151453-2,01%+16,31%
jan/202529,036441-2,39%+15,17%
dez/202428,915735-2,80%+14,02%
nov/202430,22136+1,59%+12,97%
out/202430,292442+1,83%+12,08%
set/202430,799525+3,53%+11,05%
ago/202431,209836+4,91%+10,13%
jul/202431,030753+4,31%+9,18%
jun/202430,064534+1,06%+8,20%
mai/202430,731409+3,31%+7,35%
abr/202430,264959+1,74%+6,47%
mar/202431,141247+4,68%+5,53%
fev/202431,310857+5,25%+4,66%
jan/202431,156321+4,73%+3,83%
dez/202331,610771+6,26%+2,83%
nov/202330,439285+2,32%+1,92%
out/202329,463708-0,96%+1,00%
set/202329,7480690,00%0,00%
Cota
35,385977
Patrimônio líquido
R$ 151.270.377,82
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 172.031.554,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Corporate Bw FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 151.249.748,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.