Fundo de investimento
Onix Dc Plan Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciário - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.044.971/0001-00
Onix Dc Plan Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciário - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 543.109.362,19, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,98%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,4% em títulos públicos e 22,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 441.851.212,78 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,4%R$ 371.747.153,83
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,8%R$ 122.085.012,25
- Debêntures4,6%R$ 24.400.818,86
- Cotas de Fundos2,6%R$ 14.150.987,74
- Operações Compromissadas0,6%R$ 3.076.908,24
- Outros (6 categorias)0,0%R$ 58.562,18
Maiores posições
- 147,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,1%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 54,5%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,5%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,3%
BANCO VOLKSWAGE
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,1%
BANCO COOPERATI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,9%
BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,3%
BCO MERCANTIL B
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 61 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,98%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,56% | 0,88% | 177% |
| No ano | +10,79% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +14,98% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +25,30% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +35,38% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,203712 | +35,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,139334 | +33,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,083192 | +31,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,035154 | +29,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,027672 | +29,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,989649 | +28,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,938056 | +26,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,887069 | +25,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,840665 | +23,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,794404 | +22,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,759391 | +20,96% | +28,78% |
| out/2025 | 3,717899 | +19,62% | +27,44% |
| set/2025 | 3,679731 | +18,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,6561 | +17,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,611898 | +16,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,60338 | +15,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,584687 | +15,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,561122 | +14,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,497983 | +12,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,480113 | +11,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,457725 | +11,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,393614 | +9,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,404797 | +9,55% | +12,97% |
| out/2024 | 3,392418 | +9,15% | +12,08% |
| set/2024 | 3,367817 | +8,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,354798 | +7,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,334696 | +7,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,3045 | +6,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,290718 | +5,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,256966 | +4,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,265418 | +5,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,240215 | +4,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,221721 | +3,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,199802 | +2,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,154053 | +1,48% | +1,92% |
| out/2023 | 3,096585 | -0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 3,107974 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,203712
- Patrimônio líquido
- R$ 543.109.362,19
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 21.265.102,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Onix Dc Plan Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciário - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 542.856.738,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.