Fundo de investimento
Diamond Dc Plan Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciário Resp LTDA
CNPJ 15.060.258/0001-50
Diamond Dc Plan Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciário Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 165.643.059,86, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,90%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 130.184.440,99 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 159.778.191,74
- Cotas de Fundos0,1%R$ 198.453,55
- Disponibilidades0,0%R$ 9.325,53
- Valores a receber0,0%R$ 7.145,86
Maiores posições
- 198,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,90%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,59% | 0,88% | 296% |
| No ano | +7,50% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +11,90% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +13,47% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +16,92% | 45,15% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,845969 | +19,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,748773 | +16,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,682443 | +14,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,655171 | +13,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,730917 | +15,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,738361 | +15,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,658671 | +13,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,687209 | +14,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,607087 | +11,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,577725 | +10,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,584456 | +11,12% | +28,78% |
| out/2025 | 3,488045 | +8,14% | +27,44% |
| set/2025 | 3,451873 | +7,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,437079 | +6,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,41818 | +5,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,470412 | +7,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,407869 | +5,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,327111 | +3,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,255184 | +0,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,166075 | -1,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,153628 | -2,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,140275 | -2,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,281117 | +1,72% | +12,97% |
| out/2024 | 3,288147 | +1,94% | +12,08% |
| set/2024 | 3,342271 | +3,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,389282 | +5,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,362987 | +4,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,259681 | +1,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,332891 | +3,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,281829 | +1,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,377503 | +4,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,395773 | +5,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,378639 | +4,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,426501 | +6,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,299612 | +2,29% | +1,92% |
| out/2023 | 3,193269 | -1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 3,225618 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,845969
- Patrimônio líquido
- R$ 165.643.059,86
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 7,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.427.795,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Diamond Dc Plan Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciário Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 165.620.236,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.