Fundo de investimento
Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.091.732/0001-01
Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 428.074.785,25, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,54%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 614.689.009,72 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,0%R$ 399.775.184,07
- Títulos de Crédito Privado5,0%R$ 20.930.177,20
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 679,51
Maiores posições
- 134,5%
HYPNOSE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE- RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,9%
ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 326,5%
ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,2%
NATURAGUA AGUAS MINERAIS IND E COM
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 53,1%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,8%
LIMINE TRUST DTVM
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,54%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,76% | 0,88% | 201% |
| No ano | +7,67% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,54% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +0,08% | 30,53% | 0% |
| 36 meses | -12,03% | 45,15% | -27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,796091 | -11,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,730464 | -13,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,671492 | -14,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,676353 | -14,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,658617 | -15,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,644971 | -15,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,564859 | -17,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,631856 | -15,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,6006 | -16,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,525664 | -18,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,484159 | -19,17% | +28,78% |
| out/2025 | 3,482757 | -19,21% | +27,44% |
| set/2025 | 3,424034 | -20,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,373146 | -21,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,301028 | -23,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,296149 | -23,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,268693 | -24,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,227474 | -25,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,165863 | -26,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,154475 | -26,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,173258 | -26,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,139193 | -27,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,862297 | -10,40% | +12,97% |
| out/2024 | 3,824004 | -11,29% | +12,08% |
| set/2024 | 3,811544 | -11,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,793045 | -12,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,760262 | -12,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,706131 | -14,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,690902 | -14,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,242187 | -1,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,253078 | -1,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,217645 | -2,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,187439 | -2,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,175819 | -3,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,370408 | +1,39% | +1,92% |
| out/2023 | 4,278966 | -0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 4,310649 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,796091
- Patrimônio líquido
- R$ 428.074.785,25
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 5,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 428.055.675,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.