Fundo de investimento

Falcão Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 15.141.814/0001-13

Falcão Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.660.758,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,93%, o equivalente a 185% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,9% em ações e 28,4% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.208.002,67 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações62,9%R$ 15.036.887,50
  • Cotas de Fundos28,4%R$ 6.773.685,80
  • Brazilian Depository Receipt - BDR6,2%R$ 1.488.587,60
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,2%R$ 530.687,00
  • Valores a receber0,3%R$ 60.791,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,49

Maiores posições

  1. 1

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    11,4%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    10,2%
  5. 5

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,3%
  6. 6

    YDUQS PART ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,0%
  7. 7

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,8%
  8. 8

    GRUPO SBF ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  9. 9

    ISHARES SILVE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,2%
  10. 10

    TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,4%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+28,93%185% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,35%0,88%382%
No ano+14,11%10,28%137%
12 meses+28,93%15,64%185%
24 meses+35,08%30,53%115%
36 meses+41,67%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,397393+42,18%+43,75%
ago/20262,319664+37,57%+42,50%
jul/20262,32496+37,88%+40,96%
jun/20262,340283+38,79%+39,27%
mai/20262,374747+40,83%+37,73%
abr/20262,460573+45,92%+36,27%
mar/20262,438297+44,60%+34,80%
fev/20262,461845+46,00%+33,18%
jan/20262,350558+39,40%+31,87%
dez/20252,101001+24,60%+30,35%
nov/20252,106556+24,93%+28,78%
out/20251,96439+16,50%+27,44%
set/20251,944913+15,34%+25,83%
ago/20251,859425+10,27%+24,32%
jul/20251,708849+1,34%+22,89%
jun/20251,826944+8,35%+21,34%
mai/20251,822262+8,07%+20,02%
abr/20251,744163+3,44%+18,67%
mar/20251,617988-4,05%+17,43%
fev/20251,52095-9,80%+16,31%
jan/20251,575155-6,59%+15,17%
dez/20241,50087-10,99%+14,02%
nov/20241,59579-5,36%+12,97%
out/20241,70127+0,89%+12,08%
set/20241,721662+2,10%+11,05%
ago/20241,77481+5,25%+10,13%
jul/20241,713958+1,65%+9,18%
jun/20241,675188-0,65%+8,20%
mai/20241,678777-0,44%+7,35%
abr/20241,718019+1,89%+6,47%
mar/20241,804607+7,02%+5,53%
fev/20241,794902+6,45%+4,66%
jan/20241,772187+5,10%+3,83%
dez/20231,867908+10,78%+2,83%
nov/20231,781633+5,66%+1,92%
out/20231,604402-4,85%+1,00%
set/20231,6862110,00%0,00%
Cota
2,397393
Patrimônio líquido
R$ 24.660.758,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,81%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.324.377,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Falcão Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.957.249,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.