Fundo de investimento
Caixa Small Caps Ativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.154.220/0001-47
Caixa Small Caps Ativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 406.438.289,25, distribuído entre 2.913 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,53%, o equivalente a -23% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,8% em ações e 5,4% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 119 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 485.831.130,90 em 10/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações87,8%R$ 363.630.083,57
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,4%R$ 22.556.689,96
- Cotas de Fundos3,3%R$ 13.638.658,84
- Valores a receber3,2%R$ 13.414.267,73
- Opções - Posições lançadas0,1%R$ 593.565,00
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 361.674,45
Maiores posições
- 16,6%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 25,8%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 35,6%
TOTVS ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 44,9%
MOURA DUBEUX ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,8%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 64,3%
DIRECIONAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,4%
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,4%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 93,0%
CURY S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,8%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 119 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,53%-23% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,14% | 0,88% | 244% |
| No ano | -7,58% | 10,28% | -74% |
| 12 meses | -3,53% | 15,64% | -23% |
| 24 meses | -1,34% | 30,53% | -4% |
| 36 meses | -4,37% | 45,15% | -10% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,408893 | -1,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,379379 | -3,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,402396 | -2,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,447177 | +1,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,471605 | +2,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,530937 | +6,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,603964 | +12,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,710627 | +19,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,678689 | +17,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,524458 | +6,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,588829 | +11,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,502795 | +5,02% | +27,44% |
| set/2025 | 1,495164 | +4,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,460447 | +2,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,377233 | -3,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,465032 | +2,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,448457 | +1,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,375988 | -3,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,279274 | -10,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,207146 | -15,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,253044 | -12,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,183103 | -17,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,285874 | -10,14% | +12,97% |
| out/2024 | 1,342064 | -6,22% | +12,08% |
| set/2024 | 1,362728 | -4,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,428044 | -0,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,368444 | -4,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,34902 | -5,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,355033 | -5,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,402252 | -2,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,521396 | +6,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,490187 | +4,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,484525 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,589239 | +11,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,48627 | +3,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,324441 | -7,45% | +1,00% |
| set/2023 | 1,431016 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,408893
- Patrimônio líquido
- R$ 406.438.289,25
- Cotistas
- 2.913
- Volatilidade (12 meses)
- 23,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 34.755.543,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Small Caps Ativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Small Caps
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 407.902.927,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.