Fundo de investimento

Caixa Exclusivo Funcionários FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada

CNPJ 15.154.319/0001-49

Caixa Exclusivo Funcionários FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.715.707.625,28, distribuído entre 15.568 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,9% do patrimônio no Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 15,2% em operações compromissadas, num total de 285 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 1.241.304.166,13 em 03/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 95,9% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 10.948.577/0001-83). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF64,1%R$ 15.305.998.450,75
  • Operações Compromissadas15,2%R$ 3.637.299.872,41
  • Debêntures14,8%R$ 3.541.444.626,98
  • Cotas de Fundos2,1%R$ 500.078.669,89
  • Outras aplicações2,0%R$ 468.902.713,43
  • Outros (4 categorias)1,7%R$ 410.480.415,13

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,2%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    14,8%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,3%
  4. 4

    BCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,2%
  5. 5

    BCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,3%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  7. 7

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  8. 8

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  9. 9

    BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  10. 10

    BCO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  11. 10 maiores de 285 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,68%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,33%10,28%100%
12 meses+15,68%15,64%100%
24 meses+30,65%30,53%100%
36 meses+45,99%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,117846+44,62%+43,75%
ago/20263,090622+43,36%+42,50%
jul/20263,056015+41,75%+40,96%
jun/20263,019008+40,04%+39,27%
mai/20262,985314+38,47%+37,73%
abr/20262,951935+36,93%+36,27%
mar/20262,919988+35,44%+34,80%
fev/20262,888604+33,99%+33,18%
jan/20262,859556+32,64%+31,87%
dez/20252,826042+31,09%+30,35%
nov/20252,792345+29,52%+28,78%
out/20252,762956+28,16%+27,44%
set/20252,728692+26,57%+25,83%
ago/20252,695139+25,01%+24,32%
jul/20252,663941+23,57%+22,89%
jun/20252,630185+22,00%+21,34%
mai/20252,601165+20,65%+20,02%
abr/20252,571394+19,27%+18,67%
mar/20252,544241+18,01%+17,43%
fev/20252,519169+16,85%+16,31%
jan/20252,493695+15,67%+15,17%
dez/20242,466683+14,42%+14,02%
nov/20242,44809+13,55%+12,97%
out/20242,428348+12,64%+12,08%
set/20242,40692+11,64%+11,05%
ago/20242,386461+10,70%+10,13%
jul/20242,365421+9,72%+9,18%
jun/20242,341374+8,60%+8,20%
mai/20242,322237+7,72%+7,35%
abr/20242,302918+6,82%+6,47%
mar/20242,282847+5,89%+5,53%
fev/20242,262441+4,94%+4,66%
jan/20242,24311+4,05%+3,83%
dez/20232,219321+2,94%+2,83%
nov/20232,198315+1,97%+1,92%
out/20232,176158+0,94%+1,00%
set/20232,1558740,00%0,00%
Cota
3,117846
Patrimônio líquido
R$ 1.715.707.625,28
Cotistas
15.568
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
R$ 114.741.070,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Exclusivo Funcionários FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.715.849.850,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.