Fundo de investimento

Caixa Expert Vinci Valor Dividendos Rpps FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.154.441/0001-15

Caixa Expert Vinci Valor Dividendos Rpps FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.342.524.591,50, distribuído entre 127 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,44%, o equivalente a 137% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Caixa Vinci Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,2% em ações e 6,0% em operações compromissadas, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 1.138.506.671,83 em 23/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.154.458/0001-72). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações90,2%R$ 1.192.225.960,34
  • Operações Compromissadas6,0%R$ 79.455.433,55
  • Valores a receber1,7%R$ 21.877.759,52
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,5%R$ 19.666.439,57
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,7%R$ 9.021.115,72
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 24.332,96

Maiores posições

  1. 1

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    9,3%
  2. 2

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    8,1%
  3. 3

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    7,3%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,1%
  5. 5

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  6. 6

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,0%
  7. 7

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  8. 8

    PETROBRAS ON

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  9. 9

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    4,2%
  10. 10

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  11. 10 maiores de 47 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,44%137% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,98%0,88%340%
No ano+10,33%10,28%100%
12 meses+21,44%15,64%137%
24 meses+29,49%30,53%97%
36 meses+54,27%45,15%120%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,58923+53,44%+43,75%
ago/20263,485404+49,00%+42,50%
jul/20263,524257+50,66%+40,96%
jun/20263,465002+48,13%+39,27%
mai/20263,413711+45,94%+37,73%
abr/20263,686477+57,60%+36,27%
mar/20263,668642+56,83%+34,80%
fev/20263,733408+59,60%+33,18%
jan/20263,595205+53,69%+31,87%
dez/20253,253301+39,08%+30,35%
nov/20253,299994+41,07%+28,78%
out/20253,090933+32,14%+27,44%
set/20253,05182+30,46%+25,83%
ago/20252,955529+26,35%+24,32%
jul/20252,768635+18,36%+22,89%
jun/20252,891098+23,59%+21,34%
mai/20252,848835+21,79%+20,02%
abr/20252,796718+19,56%+18,67%
mar/20252,660406+13,73%+17,43%
fev/20252,577201+10,17%+16,31%
jan/20252,606537+11,43%+15,17%
dez/20242,485436+6,25%+14,02%
nov/20242,591997+10,81%+12,97%
out/20242,666086+13,97%+12,08%
set/20242,719228+16,25%+11,05%
ago/20242,771773+18,49%+10,13%
jul/20242,621506+12,07%+9,18%
jun/20242,546119+8,85%+8,20%
mai/20242,501679+6,95%+7,35%
abr/20242,539573+8,57%+6,47%
mar/20242,574152+10,04%+5,53%
fev/20242,600392+11,17%+4,66%
jan/20242,55449+9,20%+3,83%
dez/20232,635455+12,66%+2,83%
nov/20232,488368+6,38%+1,92%
out/20232,268725-3,01%+1,00%
set/20232,3391960,00%0,00%
Cota
3,58923
Patrimônio líquido
R$ 1.342.524.591,50
Cotistas
127
Volatilidade (12 meses)
17,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 71.536.955,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Expert Vinci Valor Dividendos Rpps FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.355.835.394,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.