Fundo de investimento
Padela FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.198.855/0001-46
Padela FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Try Capital Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.022.585,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 75,52%, o equivalente a -483% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 93,4% do patrimônio no Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 52,3% em títulos públicos e 47,7% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRY CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 997.636,47 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 93,4% do patrimônio no fundo master BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.898.543/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,3%R$ 1.106.169.893,55
- Operações Compromissadas47,7%R$ 1.008.835.443,81
- Valores a receber0,0%R$ 23.774,32
- Disponibilidades0,0%R$ 18.138,84
Maiores posições
- 152,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 318,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-75,52%-483% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -8,79% | 0,88% | -1.002% |
| No ano | -61,75% | 10,28% | -601% |
| 12 meses | -75,52% | 15,64% | -483% |
| 24 meses | -94,17% | 30,53% | -308% |
| 36 meses | -92,66% | 45,15% | -205% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,014268 | -92,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,015642 | -91,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,017434 | -90,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,01915 | -89,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,021347 | -88,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,023749 | -87,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,026703 | -85,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,02983 | -83,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,033345 | -81,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,037301 | -79,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,041625 | -77,41% | +28,78% |
| out/2025 | 0,046578 | -74,73% | +27,44% |
| set/2025 | 0,05202 | -71,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,058283 | -68,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,065196 | -64,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,073793 | -59,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,083216 | -54,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,093291 | -49,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,105014 | -43,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,120565 | -34,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,134905 | -26,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,150019 | -18,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,173588 | -5,81% | +12,97% |
| out/2024 | 0,193405 | +4,94% | +12,08% |
| set/2024 | 0,212833 | +15,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,244555 | +32,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,250419 | +35,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,248274 | +34,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,216911 | +17,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,207609 | +12,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,189099 | +2,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,195523 | +6,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,198079 | +7,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,189699 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,195425 | +6,04% | +1,92% |
| out/2023 | 0,201348 | +9,25% | +1,00% |
| set/2023 | 0,184301 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,014268
- Patrimônio líquido
- R$ 1.022.585,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.310.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Padela FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.027.838,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.