Fundo de investimento

Mathis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.198.875/0001-17

Mathis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.405.581,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,26%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,8% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 53.576.352,53 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,8%R$ 9.135.027,06
  • Títulos Públicos2,1%R$ 197.174,66
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.772,40
  • Valores a receber0,0%R$ 1.653,64

Maiores posições

  1. 1

    CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    75,4%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  3. 3

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  4. 4

    SUBCLASSE A

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,2%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,1%
  6. 6

    BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,26%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+11,96%10,28%116%
12 meses+16,26%15,64%104%
24 meses+25,01%30,53%82%
36 meses-17,53%45,15%-39%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,570939-17,81%+43,75%
ago/20261,557086-18,53%+42,50%
jul/20261,520944-20,42%+40,96%
jun/20261,498905-21,58%+39,27%
mai/20261,488134-22,14%+37,73%
abr/20261,46813-23,19%+36,27%
mar/20261,460645-23,58%+34,80%
fev/20261,43481-24,93%+33,18%
jan/20261,423232-25,54%+31,87%
dez/20251,403086-26,59%+30,35%
nov/20251,378589-27,87%+28,78%
out/20251,366329-28,51%+27,44%
set/20251,362361-28,72%+25,83%
ago/20251,351283-29,30%+24,32%
jul/20251,337366-30,03%+22,89%
jun/20251,314311-31,23%+21,34%
mai/20251,307886-31,57%+20,02%
abr/20251,291726-32,42%+18,67%
mar/20251,295893-32,20%+17,43%
fev/20251,243553-34,94%+16,31%
jan/20251,239074-35,17%+15,17%
dez/20241,21723-36,31%+14,02%
nov/20241,203976-37,01%+12,97%
out/20241,218556-36,24%+12,08%
set/20241,223456-35,99%+11,05%
ago/20241,256613-34,25%+10,13%
jul/20241,207461-36,82%+9,18%
jun/20241,183539-38,08%+8,20%
mai/20242,010664+5,20%+7,35%
abr/20242,012784+5,31%+6,47%
mar/20242,041968+6,84%+5,53%
fev/20242,015014+5,43%+4,66%
jan/20241,993517+4,30%+3,83%
dez/20232,002534+4,77%+2,83%
nov/20231,954596+2,27%+1,92%
out/20231,900751-0,55%+1,00%
set/20231,911280,00%0,00%
Cota
1,570939
Patrimônio líquido
R$ 9.405.581,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,76%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mathis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.400.867,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.