Fundo de investimento
Cshg Jive Distressed Allocation III Pvt FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.758.953/0001-70
Cshg Jive Distressed Allocation III Pvt FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.257.161,58, distribuído entre 37 cotistas. No ano, a cota caiu 17,22%, o equivalente a -167% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,8% em cotas de fundos e 21,2% em valores a receber, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos78,8%R$ 69.761.725,94
- Valores a receber21,2%R$ 18.753.973,01
- Disponibilidades0,0%R$ 1.154,00
Maiores posições
- 177,8%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,6%
VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,5%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-17,22%-167% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -19,37% | 0,88% | -2.209% |
| No ano | -17,22% | 10,28% | -167% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,863088 | -15,11% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,070382 | +5,28% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,03956 | +2,25% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,030555 | +1,36% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,031641 | +1,47% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,022539 | +0,57% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,026157 | +0,93% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,009791 | -0,68% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,054083 | +3,67% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,04261 | +2,55% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,027995 | +1,11% | +1,05% |
| out/2025 | 1,01672 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,863088
- Patrimônio líquido
- R$ 70.257.161,58
- Cotistas
- 37
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cshg Jive Distressed Allocation III Pvt FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 70.268.998,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.