Fundo de investimento
Zarabatana Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.212.523/0001-79
Zarabatana Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dilton Marinho Rodrigues e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.479.719,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,58%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,90% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,9% em títulos públicos e 24,8% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DILTON MARINHO RODRIGUES
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 18.311.947,71 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,9%R$ 15.270.880,60
- Cotas de Fundos24,8%R$ 5.064.897,96
- Opções - Posições lançadas0,2%R$ 45.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 499,96
Maiores posições
- 175,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,1%
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
Opção de COPOM - CPMOPFMV84
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,58%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,42% | 0,88% | 504% |
| No ano | +9,30% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,58% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +13,88% | 30,53% | 45% |
| 36 meses | +13,81% | 45,15% | 31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,479883 | +15,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,332722 | +10,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,349423 | +10,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,213249 | +6,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,262938 | +8,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,491043 | +15,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,39926 | +12,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,297235 | +9,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,242404 | +7,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,183856 | +5,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,151591 | +4,33% | +28,78% |
| out/2025 | 3,119905 | +3,28% | +27,44% |
| set/2025 | 3,081705 | +2,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,03706 | +0,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,998472 | -0,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,961498 | -1,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,870362 | -4,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,842904 | -5,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,801873 | -7,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,776403 | -8,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,750457 | -8,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,722438 | -9,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,700262 | -10,61% | +12,97% |
| out/2024 | 3,016115 | -0,16% | +12,08% |
| set/2024 | 3,288451 | +8,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,055691 | +1,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,02253 | +0,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,012688 | -0,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,159801 | +4,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,165005 | +4,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,301903 | +9,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,301445 | +9,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,29075 | +8,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,327554 | +10,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,215071 | +6,43% | +1,92% |
| out/2023 | 3,0711 | +1,66% | +1,00% |
| set/2023 | 3,020849 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,479883
- Patrimônio líquido
- R$ 21.479.719,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,90%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zarabatana Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.767.738,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.