Fundo de investimento
Alphard FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 15.323.443/0001-90
Alphard FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.511.001,82, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,18%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,4% em cotas de fundos e 34,7% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 82.110.360,57 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos53,4%R$ 33.478.694,21
- Títulos Públicos34,7%R$ 21.721.636,46
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,6%R$ 5.999.691,77
- Debêntures2,3%R$ 1.440.634,51
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 6.971,30
Maiores posições
- 119,9%
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Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 318,7%
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Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,0%
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Título público federal · Títulos Públicos
- 59,6%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 68,1%
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Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,7%
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Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 91,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,0%
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,18%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,39% | 0,88% | 159% |
| No ano | +9,87% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,18% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +30,37% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +42,59% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,446567 | +42,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,275817 | +40,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,110836 | +38,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,963673 | +36,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,882278 | +35,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,799617 | +34,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,631393 | +32,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,665486 | +33,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,517831 | +31,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,328156 | +29,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,223557 | +28,23% | +28,78% |
| out/2025 | 11,088515 | +26,68% | +27,44% |
| set/2025 | 10,945384 | +25,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,805762 | +23,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,631914 | +21,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,555507 | +20,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,417962 | +19,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,290755 | +17,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,078419 | +15,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,988998 | +14,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,922169 | +13,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,797023 | +11,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,766737 | +11,58% | +12,97% |
| out/2024 | 9,676696 | +10,55% | +12,08% |
| set/2024 | 9,619832 | +9,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,547184 | +9,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,457348 | +8,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,338335 | +6,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,285451 | +6,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,219248 | +5,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,286046 | +6,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,19505 | +5,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,12517 | +4,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,084393 | +3,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 8,931408 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 8,757969 | +0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 8,752981 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,446567
- Patrimônio líquido
- R$ 63.511.001,82
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.056.710,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alphard FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 63.482.625,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.