Fundo de investimento
Feeder Falcon FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
CNPJ 17.979.906/0001-00
Feeder Falcon FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.309.854,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,19%, o equivalente a 174% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 81,1% do patrimônio no Lockheed FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.202.924,52 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 81,1% do patrimônio no fundo master LOCKHEED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.993.610/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 4.151.595,38
- Disponibilidades0,5%R$ 22.226,00
- Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
Maiores posições
- 1100,4%
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,19%174% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,10% | 0,88% | 468% |
| No ano | +15,40% | 10,28% | 150% |
| 12 meses | +27,19% | 15,64% | 174% |
| 24 meses | +71,53% | 30,53% | 234% |
| 36 meses | +96,74% | 45,15% | 214% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 683,633243 | +96,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 656,692366 | +88,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 645,40555 | +85,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 627,751988 | +80,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 619,220378 | +78,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 633,538283 | +82,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 623,429285 | +79,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 624,637999 | +79,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 616,807331 | +77,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 592,381214 | +70,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 578,031067 | +66,33% | +28,78% |
| out/2025 | 563,66473 | +62,20% | +27,44% |
| set/2025 | 549,576842 | +58,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 537,507546 | +54,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 503,880894 | +45,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 508,884908 | +46,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 500,135713 | +43,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 466,543678 | +34,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 431,80124 | +24,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 412,335616 | +18,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 412,961283 | +18,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 391,406305 | +12,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 393,252467 | +13,16% | +12,97% |
| out/2024 | 393,356318 | +13,19% | +12,08% |
| set/2024 | 389,502281 | +12,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 398,54309 | +14,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 393,727613 | +13,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 382,752556 | +10,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 382,597301 | +10,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 382,455392 | +10,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 397,355801 | +14,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 386,471436 | +11,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 377,437522 | +8,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 385,613115 | +10,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 371,659114 | +6,95% | +1,92% |
| out/2023 | 345,519081 | -0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 347,514359 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 683,633243
- Patrimônio líquido
- R$ 5.309.854,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Feeder Falcon FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.307.158,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.