Fundo de investimento
Spx Patriot FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.334.585/0001-53
Spx Patriot FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 349.922.184,74, distribuído entre 4.105 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,82%, o equivalente a 184% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Spx Patriot Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,3% em investimento no exterior, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 129.760.310,01 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.350.712/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior91,3%R$ 136.115.890,65
- Cotas de Fundos4,6%R$ 6.877.944,30
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,1%R$ 6.120.181,31
Maiores posições
- 116,8%
3SPXEQU2 - SPX FUND SPC EQUITIE - US3SPX000013 - SPXI - 2757,46404
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,8%
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 30,5%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 40,1%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 50,1%
AZZAS 2154 ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 60,0%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 70,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 80,0%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,82%184% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,70% | 0,88% | 536% |
| No ano | +13,08% | 10,28% | 127% |
| 12 meses | +28,82% | 15,64% | 184% |
| 24 meses | +60,73% | 30,53% | 199% |
| 36 meses | +84,47% | 45,15% | 187% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,923274 | +85,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,612544 | +76,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,558539 | +75,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,364142 | +70,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,28041 | +67,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,688206 | +78,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,69294 | +79,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,873847 | +83,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,682586 | +78,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,1227 | +63,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,046709 | +61,71% | +28,78% |
| out/2025 | 5,657891 | +51,32% | +27,44% |
| set/2025 | 5,572216 | +49,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,37422 | +43,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,895433 | +30,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,148178 | +37,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,051005 | +35,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,721859 | +26,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,326325 | +15,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,105826 | +9,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,177522 | +11,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,921646 | +4,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,06316 | +8,67% | +12,97% |
| out/2024 | 4,181954 | +11,84% | +12,08% |
| set/2024 | 4,155665 | +11,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,307274 | +15,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,155611 | +11,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,010276 | +7,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,979014 | +6,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,027155 | +7,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,268857 | +14,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,192827 | +12,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,107749 | +9,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,327982 | +15,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,083924 | +9,22% | +1,92% |
| out/2023 | 3,622361 | -3,12% | +1,00% |
| set/2023 | 3,739138 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,923274
- Patrimônio líquido
- R$ 349.922.184,74
- Cotistas
- 4.105
- Volatilidade (12 meses)
- 19,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 136.018.307,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Patriot FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 353.780.890,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.