Fundo de investimento

Alfaprev Índices de Preços FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Prev Resp Limitada

CNPJ 15.342.499/0001-92

Alfaprev Índices de Preços FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.492.010,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,02%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Metro Índices de Preços Alfaprev Master FIF Previdenciário Classe de Inv Rf Prev Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.661.715,87 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master METRO ÍNDICES DE PREÇOS ALFAPREV MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RF PREV RESP LIMITADA (CNPJ 15.441.474/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,0%R$ 1.920.381,80
  • Disponibilidades0,8%R$ 16.273,68
  • Valores a receber0,2%R$ 3.070,82

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    93,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,9%
  3. 2 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,02%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,74%0,88%199%
No ano+5,83%10,28%57%
12 meses+9,02%15,64%58%
24 meses+11,80%30,53%39%
36 meses+15,97%45,15%35%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026274,053083+17,15%+43,75%
ago/2026269,360918+15,15%+42,50%
jul/2026266,06686+13,74%+40,96%
jun/2026264,472365+13,06%+39,27%
mai/2026268,380272+14,73%+37,73%
abr/2026268,367398+14,72%+36,27%
mar/2026264,309914+12,99%+34,80%
fev/2026264,720011+13,16%+33,18%
jan/2026260,793517+11,48%+31,87%
dez/2025258,946177+10,69%+30,35%
nov/2025258,183368+10,37%+28,78%
out/2025254,2642+8,69%+27,44%
set/2025252,570197+7,97%+25,83%
ago/2025251,38025+7,46%+24,32%
jul/2025249,519697+6,66%+22,89%
jun/2025251,563115+7,54%+21,34%
mai/2025249,023475+6,45%+20,02%
abr/2025245,343556+4,88%+18,67%
mar/2025240,722073+2,90%+17,43%
fev/2025236,698089+1,18%+16,31%
jan/2025235,920613+0,85%+15,17%
dez/2024234,349969+0,18%+14,02%
nov/2024240,978509+3,01%+12,97%
out/2024241,162934+3,09%+12,08%
set/2024243,121035+3,93%+11,05%
ago/2024245,117394+4,78%+10,13%
jul/2024244,220236+4,40%+9,18%
jun/2024239,5928+2,42%+8,20%
mai/2024242,190997+3,53%+7,35%
abr/2024239,371517+2,33%+6,47%
mar/2024243,519083+4,10%+5,53%
fev/2024243,628043+4,15%+4,66%
jan/2024242,585118+3,70%+3,83%
dez/2023243,949669+4,28%+2,83%
nov/2023237,855594+1,68%+1,92%
out/2023232,235824-0,72%+1,00%
set/2023233,9313550,00%0,00%
Cota
274,053083
Patrimônio líquido
R$ 1.492.010,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 584.658,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alfaprev Índices de Preços FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Prev Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Previdência RF Indexados
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.491.819,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.