Fundo de investimento

Jgp Max Feeder P FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.359.046/0001-79

Jgp Max Feeder P FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 272.105.116,01, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,98%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,56% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Jgp Max Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,2% em títulos públicos e 7,5% em investimento no exterior, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 333.815.807,77 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 10.756.521/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos84,2%R$ 351.736.484,19
  • Investimento no Exterior7,5%R$ 31.473.629,53
  • Operações Compromissadas4,6%R$ 19.013.940,61
  • Debêntures1,2%R$ 5.071.898,97
  • Cotas de Fundos1,0%R$ 3.994.834,95
  • Outros (8 categorias)1,5%R$ 6.319.099,69

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    84,8%
  2. 2

    JGP OFFSHORE CLASS F

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,0%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,3%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  7. 7

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,9%
  8. 8

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  9. 9

    OPD DOL/NV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    OPD DOL/NV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,98%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%116%
No ano+9,45%10,28%92%
12 meses+13,98%15,64%89%
24 meses+28,51%30,53%93%
36 meses+44,68%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026371,812639+42,87%+43,75%
ago/2026368,08474+41,44%+42,50%
jul/2026362,828649+39,42%+40,96%
jun/2026360,344026+38,46%+39,27%
mai/2026356,040677+36,81%+37,73%
abr/2026353,735101+35,92%+36,27%
mar/2026349,591921+34,33%+34,80%
fev/2026348,37818+33,87%+33,18%
jan/2026345,778247+32,87%+31,87%
dez/2025339,699655+30,53%+30,35%
nov/2025335,05098+28,75%+28,78%
out/2025332,325443+27,70%+27,44%
set/2025328,728183+26,32%+25,83%
ago/2025326,213167+25,35%+24,32%
jul/2025322,696038+24,00%+22,89%
jun/2025320,877931+23,30%+21,34%
mai/2025315,740382+21,32%+20,02%
abr/2025313,531159+20,48%+18,67%
mar/2025311,08191+19,53%+17,43%
fev/2025308,17489+18,42%+16,31%
jan/2025305,932359+17,56%+15,17%
dez/2024303,669546+16,69%+14,02%
nov/2024299,834767+15,21%+12,97%
out/2024295,491111+13,54%+12,08%
set/2024292,074679+12,23%+11,05%
ago/2024289,317623+11,17%+10,13%
jul/2024285,709322+9,79%+9,18%
jun/2024280,664143+7,85%+8,20%
mai/2024277,040622+6,45%+7,35%
abr/2024273,801167+5,21%+6,47%
mar/2024272,496442+4,71%+5,53%
fev/2024270,458135+3,93%+4,66%
jan/2024270,01248+3,75%+3,83%
dez/2023268,104671+3,02%+2,83%
nov/2023266,076654+2,24%+1,92%
out/2023262,899473+1,02%+1,00%
set/2023260,2435070,00%0,00%
Cota
371,812639
Patrimônio líquido
R$ 272.105.116,01
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 86.804.279,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Max Feeder P FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 272.896.113,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.