Fundo de investimento
Ipê FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 15.487.865/0001-00
Ipê FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 352.322.775,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,36%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,0% em cotas de fundos e 47,0% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.821.629,55 em 10/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos53,0%R$ 181.523.048,89
- Títulos Públicos47,0%R$ 161.210.377,65
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 153,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 247,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,36%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,56% | 0,88% | 178% |
| No ano | +8,59% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,36% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +22,49% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +30,50% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 380,716557 | +30,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 374,882604 | +28,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 370,20564 | +26,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 366,286512 | +25,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 367,371582 | +25,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 365,561391 | +25,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 360,345643 | +23,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 358,613423 | +22,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 353,615026 | +21,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 350,613038 | +20,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 348,234548 | +19,43% | +28,78% |
| out/2025 | 342,43297 | +17,44% | +27,44% |
| set/2025 | 338,390252 | +16,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 335,841438 | +15,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 332,969764 | +14,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 333,039869 | +14,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 329,683562 | +13,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 325,792189 | +11,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 323,798259 | +11,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 322,313727 | +10,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 319,422022 | +9,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 319,877688 | +9,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 318,904453 | +9,37% | +12,97% |
| out/2024 | 315,065822 | +8,05% | +12,08% |
| set/2024 | 313,937519 | +7,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 310,813903 | +6,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 306,76818 | +5,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 302,257691 | +3,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 301,007578 | +3,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 299,069362 | +2,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 306,743264 | +5,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 303,184209 | +3,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 301,984494 | +3,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 303,160994 | +3,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 295,746895 | +1,43% | +1,92% |
| out/2023 | 289,855602 | -0,59% | +1,00% |
| set/2023 | 291,58707 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 380,716557
- Patrimônio líquido
- R$ 352.322.775,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.825.975,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ipê FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 352.172.612,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.