Fundo de investimento

Ibiuna Hedge St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.487.918/0001-84

Ibiuna Hedge St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.766.067.497,46, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,71%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,8% em operações compromissadas e 28,8% em títulos públicos, num total de 253 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 5.058.742.017,32 em 03/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas32,8%R$ 2.216.470.731,12
  • Títulos Públicos28,8%R$ 1.945.080.430,92
  • Opções - Posições lançadas16,2%R$ 1.098.419.917,20
  • Investimento no Exterior7,6%R$ 512.719.363,90
  • Opções - Posições titulares4,7%R$ 320.937.846,66
  • Outros (9 categorias)9,9%R$ 670.020.600,32

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    30,8%
  4. 4

    OPD IDI/NVHN

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    26,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,1%
  7. 7

    IBIUNA BZ MACR SEG P

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,6%
  8. 8

    IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,1%
  10. 10

    OPD IDI/NVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    3,1%
  11. 10 maiores de 253 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,71%49% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%114%
No ano+2,86%10,28%28%
12 meses+7,71%15,64%49%
24 meses+24,29%30,53%80%
36 meses+30,00%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026773,258085+32,02%+43,75%
ago/2026765,610846+30,72%+42,50%
jul/2026752,92541+28,55%+40,96%
jun/2026754,212593+28,77%+39,27%
mai/2026750,17474+28,08%+37,73%
abr/2026737,022512+25,84%+36,27%
mar/2026720,979768+23,10%+34,80%
fev/2026807,515955+37,87%+33,18%
jan/2026791,354065+35,11%+31,87%
dez/2025751,794278+28,36%+30,35%
nov/2025757,240716+29,29%+28,78%
out/2025744,120652+27,05%+27,44%
set/2025728,749721+24,42%+25,83%
ago/2025717,884363+22,57%+24,32%
jul/2025697,087853+19,02%+22,89%
jun/2025705,527556+20,46%+21,34%
mai/2025691,544497+18,07%+20,02%
abr/2025696,311889+18,89%+18,67%
mar/2025671,484611+14,65%+17,43%
fev/2025670,897713+14,55%+16,31%
jan/2025663,706075+13,32%+15,17%
dez/2024662,828272+13,17%+14,02%
nov/2024648,490544+10,72%+12,97%
out/2024628,736445+7,35%+12,08%
set/2024626,322707+6,94%+11,05%
ago/2024622,121676+6,22%+10,13%
jul/2024616,721212+5,30%+9,18%
jun/2024612,459445+4,57%+8,20%
mai/2024612,962577+4,65%+7,35%
abr/2024605,506044+3,38%+6,47%
mar/2024628,274434+7,27%+5,53%
fev/2024622,432535+6,27%+4,66%
jan/2024616,733151+5,30%+3,83%
dez/2023625,936405+6,87%+2,83%
nov/2023597,866195+2,08%+1,92%
out/2023581,547448-0,71%+1,00%
set/2023585,7012560,00%0,00%
Cota
773,258085
Patrimônio líquido
R$ 1.766.067.497,46
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
8,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.769.665.947,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Hedge St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.883.446.994,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.